Oneリート投資法人（3290）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,835,970 | 2,124,101 |
| 減価償却費 | 606,449 | 620,937 |
| 投資口交付費償却 | 4,503 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 4,858 | 3,850 |
| 減損損失 | － | 20,930 |
| 受取利息 | -917 | -5,470 |
| 未払分配金戻入 | -757 | -390 |
| 支払利息 | 229,065 | 262,863 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -35,717 | 22,936 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -137 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28,518 | -29,784 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 475,682 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 73,877 | -125,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,546 | 17,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,469 | -25,154 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,956 | 471,549 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 83,334 | -45,245 |
| その他 | -1,102 | -277 |
| 小計 | 2,886,049 | 3,788,248 |
| 利息の受取額 | 917 | 5,470 |
| 利息の支払額 | -227,919 | -264,228 |
| 法人税等の支払額 | -1,046 | -1,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,658,001 | 3,527,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,323 | -6,967 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -505,591 | -541,920 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 228 | 531 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -183,763 | -260,791 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 252,525 | 271,258 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 96 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,828 | -537,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -1,500,000 | － |
| 分配金の支払額 | -1,796,271 | -1,834,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,796,271 | -1,834,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423,901 | 1,155,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,615,825 | 12,771,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
