Oneリート投資法人（3290）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,101,237 | 1,126,806 |
| 減価償却費 | 499,204 | 506,237 |
| 投資口交付費償却 | 6,882 | 6,882 |
| 受取利息 | -30 | -34 |
| 未払分配金戻入 | － | -1,301 |
| 支払利息 | 209,338 | 211,848 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 14,162 | -35,795 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,255 | -32,720 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -249,057 | 249,057 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -74,645 | 3,673 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -8,516 | 57,909 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 214 | 63,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,612 | 137,535 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 83,152 | 62,749 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -141,423 | 102,332 |
| その他 | -930 | -410 |
| 小計 | 1,412,720 | 2,458,103 |
| 未払分配金戻入 | － | -1,301 |
| 利息の受取額 | 30 | 34 |
| 利息の支払額 | -273,263 | -209,850 |
| 法人税等の支払額 | -693 | -537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,794 | 2,247,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -495 | -522 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -15,382,188 | -180,972 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -3,428 | － |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | 120 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -835 | -28,137 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 760 | 785 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -205,988 | -84,382 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 938,558 | 112,168 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 49,072 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,604,545 | -180,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 255,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,455,470 | -255,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,198,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,906,110 | -63,610 |
| 投資口の発行による収入 | 7,343,185 | － |
| 分配金の支払額 | -865,542 | -1,100,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,569,062 | -1,418,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,103,312 | 647,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,844,579 | 7,492,485 |
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