Oneリート投資法人（3290）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,832,311 | 1,797,304 |
| 減価償却費 | 610,700 | 594,844 |
| 投資口交付費償却 | 4,503 | 4,503 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,060 | 5,060 |
| 受取利息 | -53 | -54 |
| 未払分配金戻入 | -364 | -484 |
| 支払利息 | 203,564 | 221,790 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -6,004 | 27,905 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 67,033 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 35,107 | -51,258 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 100,206 | -81,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,579 | -11,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,456 | -113,437 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,810 | 21,662 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 71,566 | -103,194 |
| その他 | -1,919 | 2,140 |
| 小計 | 3,051,935 | 2,313,753 |
| 利息の受取額 | 53 | 54 |
| 利息の支払額 | -203,017 | -222,057 |
| 法人税等の支払額 | -911 | -1,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,848,060 | 2,090,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -944 | -4,381 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -302,722 | -684,569 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -425 | -892 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 457 | 574 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -157,631 | -110,662 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 248,665 | 218,846 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 630 | 351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,970 | -580,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,920,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,000,000 |
| 分配金の支払額 | -1,836,980 | -1,830,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,836,980 | -1,830,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 799,109 | -320,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,512,337 | 11,191,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
