有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)

(5)【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
本資産運用会社は、投信法上の資産運用会社として登録投資法人の資産運用を行っています。
② 営業の概況
本書提出日現在、本資産運用会社が資産の運用を行う投資法人又は運用の指図を行う投資信託財産は、本投資法人及びSIAプライベート投資法人です。

名称	本投資法人	SIAプライベート投資法人
基本的性格	本投資法人は、資産を、主たる用途がオフィスビル及び商業施設である不動産等資産(投信法施行規則に定めるもののうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいいます。)に対する投資として運用することを目的とし、継続的な投資を通じて、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して運用を行います。	SIAプライベート投資法人は、資産を、主たる用途が住宅を中心とするアコモデーション施設(居住の用に供する不動産)である不動産等資産(投信法施行規則に定めるもののうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権をいいます。)に対する投資として運用することを目的とし、運用資産の高度な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
設立年月日	平成25年6月25日	平成28年10月7日
登録年月日	平成25年7月23日	平成28年11月4日
純資産額及び投資口1口当たりの純資産額	純資産額 41,123百万円 1口当たりの純資産額(注) 217,241円 (平成29年2月28日現在)	非上場であり、一般に開示していません。

(注)平成29年2月28日を分割の基準日、平成29年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による分割を行いました。
1口当たりの純資産額は、前期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算出しています。