有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月17日) | 58 | 59 | 0.9969 | 1.0049 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月17日) | 64 | 64 | 1.0167 | 1.0247 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月17日) | 190 | 192 | 0.8000 | 0.8080 |
| 2013年12月末日 | 59 | ― | 1.0014 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 64 | ― | 0.8956 | ― | |
| 2月末日 | 58 | ― | 0.9398 | ― | |
| 3月末日 | 67 | ― | 0.9641 | ― | |
| 4月末日 | 57 | ― | 1.0252 | ― | |
| 5月末日 | 68 | ― | 1.0305 | ― | |
| 6月末日 | 60 | ― | 1.0437 | ― | |
| 7月末日 | 72 | ― | 1.0522 | ― | |
| 8月末日 | 142 | ― | 1.0378 | ― | |
| 9月末日 | 207 | ― | 0.9621 | ― | |
| 10月末日 | 202 | ― | 0.9185 | ― | |
| 11月末日 | 228 | ― | 0.9998 | ― | |
| 12月末日 | 207 | ― | 0.9056 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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