有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月17日) | 58 | 59 | 0.9969 | 1.0049 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月17日) | 64 | 64 | 1.0167 | 1.0247 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月17日) | 190 | 192 | 0.8000 | 0.8080 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月17日) | 184 | 186 | 0.7524 | 0.7604 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月17日) | 79 | 80 | 0.4934 | 0.5014 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月17日) | 83 | 84 | 0.4728 | 0.4778 |
| 第7特定期間末 | (2016年12月19日) | 65 | 66 | 0.4903 | 0.4953 |
| 2015年12月末日 | 79 | ― | 0.5029 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 69 | ― | 0.4349 | ― | |
| 2月末日 | 72 | ― | 0.4446 | ― | |
| 3月末日 | 82 | ― | 0.5031 | ― | |
| 4月末日 | 89 | ― | 0.5480 | ― | |
| 5月末日 | 87 | ― | 0.4992 | ― | |
| 6月末日 | 84 | ― | 0.4851 | ― | |
| 7月末日 | 71 | ― | 0.4836 | ― | |
| 8月末日 | 69 | ― | 0.4852 | ― | |
| 9月末日 | 67 | ― | 0.4745 | ― | |
| 10月末日 | 61 | ― | 0.4657 | ― | |
| 11月末日 | 61 | ― | 0.4625 | ― | |
| 12月末日 | 64 | ― | 0.4855 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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