有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月17日) | 58 | 59 | 0.9969 | 1.0049 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月17日) | 64 | 64 | 1.0167 | 1.0247 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月17日) | 190 | 192 | 0.8000 | 0.8080 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月17日) | 184 | 186 | 0.7524 | 0.7604 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月17日) | 79 | 80 | 0.4934 | 0.5014 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月17日) | 83 | 84 | 0.4728 | 0.4778 |
| 第7特定期間末 | (2016年12月19日) | 65 | 66 | 0.4903 | 0.4953 |
| 第8特定期間末 | (2017年 6月19日) | 118 | 120 | 0.4170 | 0.4220 |
| 第9特定期間末 | (2017年12月18日) | 115 | 116 | 0.4086 | 0.4136 |
| 第10特定期間末 | (2018年 6月18日) | 99 | 100 | 0.3503 | 0.3553 |
| 第11特定期間末 | (2018年12月17日) | 101 | 102 | 0.2616 | 0.2641 |
| 第12特定期間末 | (2019年 6月17日) | 85 | 86 | 0.2471 | 0.2496 |
| 第13特定期間末 | (2019年12月17日) | 61 | 62 | 0.2625 | 0.2650 |
| 第14特定期間末 | (2020年 6月17日) | 41 | 41 | 0.1690 | 0.1705 |
| 2019年 6月末日 | 90 | ― | 0.2633 | ― | |
| 7月末日 | 98 | ― | 0.2734 | ― | |
| 8月末日 | 79 | ― | 0.2331 | ― | |
| 9月末日 | 86 | ― | 0.2520 | ― | |
| 10月末日 | 87 | ― | 0.2519 | ― | |
| 11月末日 | 86 | ― | 0.2537 | ― | |
| 12月末日 | 58 | ― | 0.2626 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 54 | ― | 0.2397 | ― | |
| 2月末日 | 44 | ― | 0.2001 | ― | |
| 3月末日 | 31 | ― | 0.1347 | ― | |
| 4月末日 | 39 | ― | 0.1573 | ― | |
| 5月末日 | 40 | ― | 0.1624 | ― | |
| 6月末日 | 40 | ― | 0.1656 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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