有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月17日) | 58 | 59 | 0.9969 | 1.0049 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月17日) | 64 | 64 | 1.0167 | 1.0247 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月17日) | 190 | 192 | 0.8000 | 0.8080 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月17日) | 184 | 186 | 0.7524 | 0.7604 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月17日) | 79 | 80 | 0.4934 | 0.5014 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月17日) | 83 | 84 | 0.4728 | 0.4778 |
| 第7特定期間末 | (2016年12月19日) | 65 | 66 | 0.4903 | 0.4953 |
| 第8特定期間末 | (2017年 6月19日) | 118 | 120 | 0.4170 | 0.4220 |
| 2016年 6月末日 | 84 | ― | 0.4851 | ― | |
| 7月末日 | 71 | ― | 0.4836 | ― | |
| 8月末日 | 69 | ― | 0.4852 | ― | |
| 9月末日 | 67 | ― | 0.4745 | ― | |
| 10月末日 | 61 | ― | 0.4657 | ― | |
| 11月末日 | 61 | ― | 0.4625 | ― | |
| 12月末日 | 64 | ― | 0.4855 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 62 | ― | 0.4525 | ― | |
| 2月末日 | 124 | ― | 0.4560 | ― | |
| 3月末日 | 125 | ― | 0.4389 | ― | |
| 4月末日 | 129 | ― | 0.4341 | ― | |
| 5月末日 | 121 | ― | 0.4223 | ― | |
| 6月末日 | 121 | ― | 0.4224 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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