有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月17日) | 58 | 59 | 0.9969 | 1.0049 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月17日) | 64 | 64 | 1.0167 | 1.0247 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月17日) | 190 | 192 | 0.8000 | 0.8080 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月17日) | 184 | 186 | 0.7524 | 0.7604 |
| 2014年 6月末日 | 60 | ― | 1.0437 | ― | |
| 7月末日 | 72 | ― | 1.0522 | ― | |
| 8月末日 | 142 | ― | 1.0378 | ― | |
| 9月末日 | 207 | ― | 0.9621 | ― | |
| 10月末日 | 202 | ― | 0.9185 | ― | |
| 11月末日 | 228 | ― | 0.9998 | ― | |
| 12月末日 | 207 | ― | 0.9056 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 195 | ― | 0.8220 | ― | |
| 2月末日 | 208 | ― | 0.8501 | ― | |
| 3月末日 | 175 | ― | 0.7786 | ― | |
| 4月末日 | 172 | ― | 0.7995 | ― | |
| 5月末日 | 180 | ― | 0.7977 | ― | |
| 6月末日 | 169 | ― | 0.7381 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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