有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月27日-平成26年2月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラックロック・ヘルスサイエンス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	848,252,218	1.2079	1,024,605,206	1.2172	1,032,492,599	99.12

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。