有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ヘルスサイエンス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	318,699,830	3.2338	1,030,624,596	3.2348	1,030,930,210	100.93

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.93

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。