有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/23-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ヘルスサイエンス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	283,096,403	3.7742	1,068,490,753	3.7796	1,069,991,164	103.30

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.30

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。