有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/22-2024/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ヘルスサイエンス・マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	184,060,696	4.7313	870,864,777	4.7494	874,177,869	100.80

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.80

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。