有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/21-2024/08/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ヘルスサイエンス・マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	137,404,811	4.9977	686,708,024	5.0227	690,143,144	98.79

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.79

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。