有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年3月17日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 1 期計算期間 (平成26年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 311,587,168 | |
| 投資信託受益証券 | 2,839,320,941 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,600,637 | |
| 未収利息 | 421 | |
| 流動資産合計 | 3,153,509,167 | |
| 資産合計 | 3,153,509,167 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,605,950 | |
| 未払解約金 | 21,377,566 | |
| 未払受託者報酬 | 378,147 | |
| 未払委託者報酬 | 13,865,314 | |
| その他未払費用 | 63,167 | |
| 流動負債合計 | 207,290,144 | |
| 負債合計 | 207,290,144 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,860,099,170 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,119,853 | |
| 元本等合計 | 2,946,219,023 | |
| 純資産合計 | 2,946,219,023 | |
| 負債純資産合計 | 3,153,509,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
