有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成27年 3月17日現在) | 第4期計算期間 (平成27年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,613,306 | 24,408,820 |
| 投資信託受益証券 | 1,147,900,994 | 798,749,889 |
| 親投資信託受益証券 | 1,924,400 | 1,432,399 |
| 未収入金 | 9,800,000 | - |
| 未収利息 | 166 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,277,238,866 | 824,591,143 |
| 資産合計 | 1,277,238,866 | 824,591,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,214,486 | - |
| 未払解約金 | 14,376,842 | 2,530,519 |
| 未払受託者報酬 | 227,291 | 160,459 |
| 未払委託者報酬 | 8,333,974 | 5,883,308 |
| その他未払費用 | 37,820 | 26,676 |
| 流動負債合計 | 96,190,413 | 8,600,962 |
| 負債合計 | 96,190,413 | 8,600,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,143,976,348 | 824,340,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,072,105 | △8,349,909 |
| (分配準備積立金) | 1,648,332 | 1,131,045 |
| 元本等合計 | 1,181,048,453 | 815,990,181 |
| 純資産合計 | 1,181,048,453 | 815,990,181 |
| 負債純資産合計 | 1,277,238,866 | 824,591,143 |
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