有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 1 期計算期間 (平成26年3月17日現在) | 第 2 期計算期間 (平成26年9月17日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 311,587,168 | 153,592,511 | |
| 投資信託受益証券 | 2,839,320,941 | 1,587,656,790 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,600,637 | 2,601,146 | |
| 未収入金 | ― | 4,100,000 | |
| 未収利息 | 421 | 197 | |
| 流動資産合計 | 3,153,509,167 | 1,747,950,644 | |
| 資産合計 | 3,153,509,167 | 1,747,950,644 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 171,605,950 | 75,659,007 | |
| 未払解約金 | 21,377,566 | 9,092,096 | |
| 未払受託者報酬 | 378,147 | 411,723 | |
| 未払委託者報酬 | 13,865,314 | 15,096,348 | |
| その他未払費用 | 63,167 | 68,560 | |
| 流動負債合計 | 207,290,144 | 100,327,734 | |
| 負債合計 | 207,290,144 | 100,327,734 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,860,099,170 | 1,609,766,114 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,119,853 | 37,856,796 | |
| 元本等合計 | 2,946,219,023 | 1,647,622,910 | |
| 純資産合計 | 2,946,219,023 | 1,647,622,910 | |
| 負債純資産合計 | 3,153,509,167 | 1,747,950,644 |
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