有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 2 期計算期間 (平成26年9月17日現在) | 第 3 期計算期間 (平成27年3月17日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 153,592,511 | 117,613,306 | |
| 投資信託受益証券 | 1,587,656,790 | 1,147,900,994 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,601,146 | 1,924,400 | |
| 未収入金 | 4,100,000 | 9,800,000 | |
| 未収利息 | 197 | 166 | |
| 流動資産合計 | 1,747,950,644 | 1,277,238,866 | |
| 資産合計 | 1,747,950,644 | 1,277,238,866 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 75,659,007 | 73,214,486 | |
| 未払解約金 | 9,092,096 | 14,376,842 | |
| 未払受託者報酬 | 411,723 | 227,291 | |
| 未払委託者報酬 | 15,096,348 | 8,333,974 | |
| その他未払費用 | 68,560 | 37,820 | |
| 流動負債合計 | 100,327,734 | 96,190,413 | |
| 負債合計 | 100,327,734 | 96,190,413 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,609,766,114 | 1,143,976,348 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,856,796 | 37,072,105 | |
| 元本等合計 | 1,647,622,910 | 1,181,048,453 | |
| 純資産合計 | 1,647,622,910 | 1,181,048,453 | |
| 負債純資産合計 | 1,747,950,644 | 1,277,238,866 |
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