有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間 (平成27年 9月17日現在) | 第5期計算期間 (平成28年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 19,969,372 |
| コール・ローン | 24,408,820 | - |
| 投資信託受益証券 | 798,749,889 | 652,348,592 |
| 親投資信託受益証券 | 1,432,399 | 1,067,539 |
| 未収利息 | 35 | - |
| 流動資産合計 | 824,591,143 | 673,385,503 |
| 資産合計 | 824,591,143 | 673,385,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,530,519 | 1,548,271 |
| 未払受託者報酬 | 160,459 | 115,986 |
| 未払委託者報酬 | 5,883,308 | 4,252,692 |
| その他未払費用 | 26,676 | 19,272 |
| 流動負債合計 | 8,600,962 | 5,936,221 |
| 負債合計 | 8,600,962 | 5,936,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 824,340,090 | 723,324,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,349,909 | △55,875,106 |
| (分配準備積立金) | 1,131,045 | 965,659 |
| 元本等合計 | 815,990,181 | 667,449,282 |
| 純資産合計 | 815,990,181 | 667,449,282 |
| 負債純資産合計 | 824,591,143 | 673,385,503 |
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