臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)およびGS債券戦略ファンドBコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第26計算期間 (平成27年11月25日～ 平成27年12月24日)	第27計算期間 (平成27年12月25日～ 平成28年1月25日)	第28計算期間 (平成28年1月26日～ 平成28年2月23日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	3,112,974千円	2,958,512千円	3,524,312千円
期末受益権口数	3,545,610千口	3,446,411千口	4,155,828千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	8,780円	8,584円	8,480円
期中騰落率	△1.2%	△1.8%	△0.7%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

(2) GS債券戦略ファンドBコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第26計算期間 (平成27年11月25日～ 平成27年12月24日)	第27計算期間 (平成27年12月25日～ 平成28年1月25日)	第28計算期間 (平成28年1月26日～ 平成28年2月23日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	46,328,538千円	46,131,722千円	43,602,965千円
期末受益権口数	43,690,577千口	45,487,582千口	45,934,112千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	10,604円	10,142円	9,493円
期中騰落率	△2.7%	△3.6%	△5.6%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。