臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)およびGS債券戦略ファンドBコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第77計算期間 (2020年2月26日～ 2020年3月23日)	第78計算期間 (2020年3月24日～ 2020年4月23日)	第79計算期間 (2020年4月24日～ 2020年5月25日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	719,193千円	768,184千円	761,538千円
期末受益権口数	1,159,044千口	1,154,346千口	1,117,559千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	6,205円	6,655円	6,814円
期中騰落率	△12.0%	7.6%	2.7%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

(2) GS債券戦略ファンドBコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第77計算期間 (2020年2月26日～ 2020年3月23日)	第78計算期間 (2020年3月24日～ 2020年4月23日)	第79計算期間 (2020年4月24日～ 2020年5月25日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	9,695,192千円	10,017,648千円	10,204,800千円
期末受益権口数	15,307,844千口	15,158,625千口	15,142,958千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	6,333円	6,609円	6,739円
期中騰落率	△12.0%	5.0%	2.6%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。