臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)およびGS債券戦略ファンドBコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第47計算期間 (平成29年8月24日～ 平成29年9月25日)	第48計算期間 (平成29年 9月26日～ 平成29年10月23日)	第49計算期間 (平成29年10月24日～ 平成29年11月24日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	40円	20円	20円
期末純資産総額	2,008,283千円	1,962,127千円	1,740,884千円
期末受益権口数	2,549,956千口	2,509,179千口	2,251,305千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	7,876円	7,820円	7,733円
期中騰落率	△0.6%	△0.5%	△0.9%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

(2) GS債券戦略ファンドBコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第47計算期間 (平成29年8月24日～ 平成29年9月25日)	第48計算期間 (平成29年 9月26日～ 平成29年10月23日)	第49計算期間 (平成29年10月24日～ 平成29年11月24日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	80円	40円	40円
期末純資産総額	25,688,250千円	24,997,309千円	22,546,220千円
期末受益権口数	30,954,034千口	30,011,771千口	27,980,628千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	8,299円	8,329円	8,058円
期中騰落率	2.0%	0.8%	△2.8%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。