臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)およびGS債券戦略ファンドBコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第29計算期間 (平成28年2月24日～ 平成28年3月23日)	第30計算期間 (平成28年3月24日～ 平成28年4月25日)	第31計算期間 (平成28年4月26日～ 平成28年5月23日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	3,775,647千円	3,950,242千円	3,973,195千円
期末受益権口数	4,422,255千口	4,641,805千口	4,668,558千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	8,538円	8,510円	8,511円
期中騰落率	1.2%	0.1%	0.5%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

(2) GS債券戦略ファンドBコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第29計算期間 (平成28年2月24日～ 平成28年3月23日)	第30計算期間 (平成28年3月24日～ 平成28年4月25日)	第31計算期間 (平成28年4月26日～ 平成28年5月23日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	44,458,674千円	44,454,584千円	43,738,028千円
期末受益権口数	46,835,704千口	47,448,781千口	47,506,843千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	9,492円	9,369円	9,207円
期中騰落率	0.8%	△0.5%	△0.9%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。