臨時報告書(内国特定有価証券)

1.【臨時報告書の提出理由】
GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)およびGS債券戦略ファンドBコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2.【報告内容】
(1) GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第95計算期間 (2021年8月24日～ 2021年9月24日)	第96計算期間 (2021年9月25日～ 2021年10月25日)	第97計算期間 (2021年10月26日～ 2021年11月24日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	666,999千円	643,221千円	626,165千円
期末受益権口数	961,996千口	940,151千口	932,035千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	6,933円	6,842円	6,718円
期中騰落率	0.6%	△1.0%	△1.5%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。

(2) GS債券戦略ファンドBコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第95計算期間 (2021年8月24日～ 2021年9月24日)	第96計算期間 (2021年9月25日～ 2021年10月25日)	第97計算期間 (2021年10月26日～ 2021年11月24日)
1万口当たり収益分配金
(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	8,375,773千円	8,348,848千円	8,147,097千円
期末受益権口数	12,415,836千口	12,212,728千口	12,014,477千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり)	6,746円	6,836円	6,781円
期中騰落率	1.1%	1.9%	△0.2%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。