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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

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【提出】: 2019/04/03 10:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期平成30年7月10日現在	第11期平成31年1月10日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		5,876,970	-
		コール・ローン		55,552,113	335,119,705
		株式		25,224,767,820	23,429,437,500
		未収入金		91,010,907	-
		未収配当金		36,179,826	43,338,262
		流動資産合計		25,413,387,636	23,807,895,467
	資産合計			25,413,387,636	23,807,895,467
負債の部
	流動負債
		未払金		70,833,092	-
		未払収益分配金		63,108,031	301,399,170
		未払受託者報酬		3,218,844	7,184,385
		未払委託者報酬		8,369,083	18,679,465
		その他未払費用		2,567,268	3,414,332
		流動負債合計		148,096,318	330,677,352
	負債合計			148,096,318	330,677,352
純資産の部
	元本等
		元本		※1 18,913,285,894	※1 19,872,251,942
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,352,005,424	3,604,966,173
			(分配準備積立金)	1,659,573	1,952,443
		元本等合計		25,265,291,318	23,477,218,115
	純資産合計			25,265,291,318	23,477,218,115
負債純資産合計				25,413,387,636	23,807,895,467

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