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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/11-2023/01/10)

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【提出】: 2023/04/03 10:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 2022年7月10日現在	第19期 2023年1月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		432,847,107	435,738,935
		株式		32,466,128,970	31,823,290,490
		未収配当金		54,314,111	62,929,649
		流動資産合計		32,953,290,188	32,321,959,074
	資産合計			32,953,290,188	32,321,959,074
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		395,767,440	353,991,988
		未払受託者報酬		8,995,943	9,278,619
		未払委託者報酬		23,389,543	24,124,504
		未払利息		134	-
		その他未払費用		9,458,958	5,316,191
		流動負債合計		437,612,018	392,711,302
	負債合計			437,612,018	392,711,302
純資産の部
	元本等
		元本		※1 21,745,222,120	※1 21,745,222,120
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,770,456,050	10,184,025,652
			(分配準備積立金)	1,447,077	636,094
		元本等合計		32,515,678,170	31,929,247,772
	純資産合計			32,515,678,170	31,929,247,772
負債純資産合計				32,953,290,188	32,321,959,074

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