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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/11-2025/01/10)

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【提出】: 2025/04/03 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期 2024年7月10日現在	第23期 2025年1月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		67,939,764	75,624,246
		株式		4,502,935,440	6,000,864,040
		未収配当金		5,961,780	9,695,122
		流動資産合計		4,576,836,984	6,086,183,408
	資産合計			4,576,836,984	6,086,183,408
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		42,819,932	58,388,296
		未払受託者報酬		1,168,173	1,600,546
		未払委託者報酬		3,037,279	4,161,505
		その他未払費用		1,308,293	959,564
		流動負債合計		48,333,677	65,109,911
	負債合計			48,333,677	65,109,911
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,252,601,784	※1 3,226,034,924
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,275,901,523	2,795,038,573
			(分配準備積立金)	218,170	76,460
		元本等合計		4,528,503,307	6,021,073,497
	純資産合計			4,528,503,307	6,021,073,497
負債純資産合計				4,576,836,984	6,086,183,408

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