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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)

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【提出】: 2021/04/02 10:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期 2020年7月10日現在	第15期 2021年1月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		118,082,371	83,035,611
		株式		10,846,064,770	8,824,607,430
		未収配当金		16,779,656	12,340,097
		流動資産合計		10,980,926,797	8,919,983,138
	資産合計			10,980,926,797	8,919,983,138
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		101,358,796	68,823,658
		未払受託者報酬		3,973,770	2,566,804
		未払委託者報酬		10,331,882	6,673,733
		未払利息		-	82
		その他未払費用		5,764,589	1,128,268
		流動負債合計		121,429,037	79,192,545
	負債合計			121,429,037	79,192,545
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,871,137,145	※1 5,970,754,207
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,988,360,615	2,870,036,386
			(分配準備積立金)	152,338	538,847
		元本等合計		10,859,497,760	8,840,790,593
	純資産合計			10,859,497,760	8,840,790,593
負債純資産合計				10,980,926,797	8,919,983,138

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