純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2022/01/07 9:08

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年10月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	881	18,451,856
追加型公社債投資信託	16	1,381,984
単位型株式投資信託	84	367,147
単位型公社債投資信託	48	186,324
合 計	1,029	20,387,311

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2022/01/07 9:08

#3 信託報酬等（連結）

「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.815%(税抜1.65%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2022/01/07 9:08

#4 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2022/01/07 9:08

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)349,415.78717,2142,520,685,4887,2132,520,336,07299.02日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド3,156,9771.01823,214,4331.01823,214,4330.13e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年10月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.02親投資信託受益証券0.13合計99.15e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/01/07 9:08

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)175,883.19887,2141,268,821,3967,2131,268,645,51299.07日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド1,528,2781.01821,556,0921.01821,556,0920.12e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年10月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.07親投資信託受益証券0.12合計99.19e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/01/07 9:08

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (USD)716,931.52798,4956,090,333,3298,5976,163,460,34599.01日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド7,196,2701.01827,327,2421.01827,327,2420.12e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年10月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.01親投資信託受益証券0.12合計99.13e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/01/07 9:08

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (USD)213,905.04438,4951,817,123,3518,5971,838,941,66599.05日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド2,664,3171.01822,712,8071.01822,712,8070.15e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年10月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.05親投資信託受益証券0.15合計99.20e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/01/07 9:08

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (AUD)228,502.86246,7801,549,249,4077,0791,617,571,76298.60日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド1,491,6401.01821,518,7871.01821,518,7870.09e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年10月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.60親投資信託受益証券0.09合計98.69e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/01/07 9:08

#10 投資有価証券の主要銘柄-006

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (AUD)29,310.12326,780198,722,6357,079207,486,36299.03日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド215,4341.0182219,3541.0182219,3540.10e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年10月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.03親投資信託受益証券0.10合計99.14e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/01/07 9:08

#11 投資有価証券の主要銘柄-007

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (BRL)843,987.11993,0772,596,948,3673,0652,586,820,52299.25日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド3,517,0411.01823,581,0511.01823,581,0510.14e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年10月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.25親投資信託受益証券0.14合計99.39e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/01/07 9:08

#12 投資有価証券の主要銘柄-008

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (BRL)145,207.9773,077446,804,9453,065445,062,44999.57日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド490,2241.0182499,1461.0182499,1460.11e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年10月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.57親投資信託受益証券0.11合計99.69e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/01/07 9:08

#13 投資有価証券の主要銘柄-009

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (MXN)144,278.4035,400779,103,3765,587806,083,43799.00日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド845,1311.0182860,5121.0182860,5120.11e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年10月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.00親投資信託受益証券0.11合計99.10e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/01/07 9:08

#14 投資有価証券の主要銘柄-010

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (MXN)27,821.80315,400150,237,7365,587155,440,41399.15日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド175,9741.0182179,1761.0182179,1760.11e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年10月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.15親投資信託受益証券0.11合計99.26e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/01/07 9:08

#15 投資有価証券の主要銘柄-011

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (TRY)707,959.86562,1731,538,396,7872,0841,475,388,35999.02日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド2,156,0931.01822,195,3331.01822,195,3330.15e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年10月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.02親投資信託受益証券0.15合計99.17e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/01/07 9:08

#16 投資有価証券の主要銘柄-012

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (TRY)140,058.33742,173304,346,7672,084291,881,57599.26日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド409,9361.0182417,3961.0182417,3960.14e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年10月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.26親投資信託受益証券0.14合計99.41e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/01/07 9:08

#17 投資有価証券の主要銘柄-013

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (RUB)997,996.01133,8753,867,234,5434,0144,005,955,98999.00日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド5,114,7331.01825,207,8211.01825,207,8210.13e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年10月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.00親投資信託受益証券0.13合計99.13e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/01/07 9:08

#18 投資有価証券の主要銘柄-014

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券ピムコ バミューダ バンクローン ファンド B - クラス Y (RUB)95,018.80373,875368,197,8644,014381,405,47899.27日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド345,9281.0182352,2231.0182352,2230.09e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年10月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.27親投資信託受益証券0.09合計99.36e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/01/07 9:08

#19 投資有価証券の主要銘柄-015

比率
(%)日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド52,689,5071.018253,648,4571.018253,648,45699.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年10月29日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.75合計99.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/01/07 9:08

#20 投資有価証券の主要銘柄-016

比率
(%)日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド1,355,2541.01821,379,9201.01821,379,91999.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年10月29日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.75合計99.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/01/07 9:08

#21 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	21,752,180	0.85
純資産総額		2,545,302,685	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ2,520,336,07299.02親投資信託受益証券日本3,214,4330.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―21,752,1800.85純資産総額2,545,302,685100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/07 9:08

#22 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,399,759	0.81
純資産総額		1,280,601,363	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,268,645,51299.07親投資信託受益証券日本1,556,0920.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,399,7590.81純資産総額1,280,601,363100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/07 9:08

#23 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	54,228,522	0.87
純資産総額		6,225,016,109	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ6,163,460,34599.01親投資信託受益証券日本7,327,2420.12コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―54,228,5220.87純資産総額6,225,016,109100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/07 9:08

#24 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,869,747	0.80
純資産総額		1,856,524,219	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,838,941,66599.05親投資信託受益証券日本2,712,8070.15コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,869,7470.80純資産総額1,856,524,219100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/07 9:08

#25 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	21,413,665	1.31
純資産総額		1,640,504,214	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,617,571,76298.60親投資信託受益証券日本1,518,7870.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―21,413,6651.31純資産総額1,640,504,214100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/07 9:08

#26 投資状況-006

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,803,245	0.87
純資産総額		209,508,961	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ207,486,36299.03親投資信託受益証券日本219,3540.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,803,2450.87純資産総額209,508,961100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/07 9:08

#27 投資状況-007

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	15,879,232	0.61
純資産総額		2,606,280,805	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ2,586,820,52299.25親投資信託受益証券日本3,581,0510.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―15,879,2320.61純資産総額2,606,280,805100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/07 9:08

#28 投資状況-008

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,400,576	0.32
純資産総額		446,962,171	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ445,062,44999.57親投資信託受益証券日本499,1460.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,400,5760.32純資産総額446,962,171100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/07 9:08

#29 投資状況-009

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,321,340	0.89
純資産総額		814,265,289	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ806,083,43799.00親投資信託受益証券日本860,5120.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,321,3400.89純資産総額814,265,289100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/07 9:08

#30 投資状況-010

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,159,224	0.74
純資産総額		156,778,813	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ155,440,41399.15親投資信託受益証券日本179,1760.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,159,2240.74純資産総額156,778,813100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/07 9:08

#31 投資状況-011

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,387,642	0.83
純資産総額		1,489,971,334	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,475,388,35999.02親投資信託受益証券日本2,195,3330.15コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―12,387,6420.83純資産総額1,489,971,334100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/07 9:08

#32 投資状況-012

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,744,460	0.60
純資産総額		294,043,431	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ291,881,57599.26親投資信託受益証券日本417,3960.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,744,4600.60純資産総額294,043,431100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/07 9:08

#33 投資状況-013

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	35,215,014	0.87
純資産総額		4,046,378,824	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ4,005,955,98999.00親投資信託受益証券日本5,207,8210.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―35,215,0140.87純資産総額4,046,378,824100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/07 9:08

#34 投資状況-014

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,441,542	0.64
純資産総額		384,199,243	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ381,405,47899.27親投資信託受益証券日本352,2230.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,441,5420.64純資産総額384,199,243100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/07 9:08

#35 投資状況-015

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	134,426	0.25
純資産総額		53,782,882	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本53,648,45699.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―134,4260.25純資産総額53,782,882100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/07 9:08

#36 投資状況-016

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,460	0.25
純資産総額		1,383,379	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,379,91999.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,4600.25純資産総額1,383,379100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/01/07 9:08

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2022/01/07 9:08

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2022/01/07 9:08

#39 注記表（連結）

		前期[令和 3年 4月12日現在]	当期[令和 3年10月11日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	965,226,574円	887,056,116円
3.	受益権の総数	3,805,947,874口	3,488,358,803口

2022/01/07 9:08

#40 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2022/01/07 9:08

#41 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,563,118,193
Ⅱ 負債総額	17,815,508
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,545,302,685
Ⅳ 発行済口数	3,416,796,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7449
(10,000口当たり)	(7,449	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,563,118,193Ⅱ 負債総額17,815,508Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,545,302,685Ⅳ 発行済口数3,416,796,408口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7449(10,000口当たり)(7,449)

2022/01/07 9:08

#42 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,281,752,363
Ⅱ 負債総額	1,151,000
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,280,601,363
Ⅳ 発行済口数	1,225,523,582	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0449
(10,000口当たり)	(10,449	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,281,752,363Ⅱ 負債総額1,151,000Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,280,601,363Ⅳ 発行済口数1,225,523,582口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0449(10,000口当たり)(10,449)

2022/01/07 9:08

#43 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,238,618,082
Ⅱ 負債総額	13,601,973
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,225,016,109
Ⅳ 発行済口数	7,106,331,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8760
(10,000口当たり)	(8,760	)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,238,618,082Ⅱ 負債総額13,601,973Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,225,016,109Ⅳ 発行済口数7,106,331,631口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8760(10,000口当たり)(8,760)

2022/01/07 9:08

#44 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,866,307,112
Ⅱ 負債総額	9,782,893
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,856,524,219
Ⅳ 発行済口数	1,393,443,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3323
(10,000口当たり)	(13,323	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,866,307,112Ⅱ 負債総額9,782,893Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,856,524,219Ⅳ 発行済口数1,393,443,410口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3323(10,000口当たり)(13,323)

2022/01/07 9:08

#45 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,644,260,973
Ⅱ 負債総額	3,756,759
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,640,504,214
Ⅳ 発行済口数	2,425,966,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6762
(10,000口当たり)	(6,762	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,644,260,973Ⅱ 負債総額3,756,759Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,640,504,214Ⅳ 発行済口数2,425,966,358口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6762(10,000口当たり)(6,762)

2022/01/07 9:08

#46 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	217,986,485
Ⅱ 負債総額	8,477,524
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,508,961
Ⅳ 発行済口数	194,219,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0787
(10,000口当たり)	(10,787	)

e border="0">Ⅰ 資産総額217,986,485Ⅱ 負債総額8,477,524Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)209,508,961Ⅳ 発行済口数194,219,003口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0787(10,000口当たり)(10,787)

2022/01/07 9:08

#47 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,626,328,026
Ⅱ 負債総額	20,047,221
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,606,280,805
Ⅳ 発行済口数	8,807,302,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2959
(10,000口当たり)	(2,959	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,626,328,026Ⅱ 負債総額20,047,221Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,606,280,805Ⅳ 発行済口数8,807,302,332口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.2959(10,000口当たり)(2,959)

2022/01/07 9:08

#48 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	448,735,874
Ⅱ 負債総額	1,773,703
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	446,962,171
Ⅳ 発行済口数	540,256,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8273
(10,000口当たり)	(8,273	)

e border="0">Ⅰ 資産総額448,735,874Ⅱ 負債総額1,773,703Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)446,962,171Ⅳ 発行済口数540,256,214口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8273(10,000口当たり)(8,273)

2022/01/07 9:08

#49 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	816,572,500
Ⅱ 負債総額	2,307,211
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	814,265,289
Ⅳ 発行済口数	1,531,580,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5317
(10,000口当たり)	(5,317	)

e border="0">Ⅰ 資産総額816,572,500Ⅱ 負債総額2,307,211Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)814,265,289Ⅳ 発行済口数1,531,580,001口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5317(10,000口当たり)(5,317)

2022/01/07 9:08

#50 純資産額計算書-010

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	157,073,460
Ⅱ 負債総額	294,647
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,778,813
Ⅳ 発行済口数	136,697,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1469
(10,000口当たり)	(11,469	)

e border="0">Ⅰ 資産総額157,073,460Ⅱ 負債総額294,647Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)156,778,813Ⅳ 発行済口数136,697,406口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1469(10,000口当たり)(11,469)

2022/01/07 9:08

#51 純資産額計算書-011

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,506,854,221
Ⅱ 負債総額	16,882,887
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,489,971,334
Ⅳ 発行済口数	6,126,587,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2432
(10,000口当たり)	(2,432	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,506,854,221Ⅱ 負債総額16,882,887Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,489,971,334Ⅳ 発行済口数6,126,587,258口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.2432(10,000口当たり)(2,432)

2022/01/07 9:08

#52 純資産額計算書-012

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	294,345,414
Ⅱ 負債総額	301,983
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	294,043,431
Ⅳ 発行済口数	403,254,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7292
(10,000口当たり)	(7,292	)

e border="0">Ⅰ 資産総額294,345,414Ⅱ 負債総額301,983Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)294,043,431Ⅳ 発行済口数403,254,988口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7292(10,000口当たり)(7,292)

2022/01/07 9:08

#53 純資産額計算書-013

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,112,414,385
Ⅱ 負債総額	66,035,561
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,046,378,824
Ⅳ 発行済口数	13,327,736,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3036
(10,000口当たり)	(3,036	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,112,414,385Ⅱ 負債総額66,035,561Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,046,378,824Ⅳ 発行済口数13,327,736,867口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3036(10,000口当たり)(3,036)

2022/01/07 9:08

#54 純資産額計算書-014

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	384,539,709
Ⅱ 負債総額	340,466
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	384,199,243
Ⅳ 発行済口数	359,259,681	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0694
(10,000口当たり)	(10,694	)

e border="0">Ⅰ 資産総額384,539,709Ⅱ 負債総額340,466Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)384,199,243Ⅳ 発行済口数359,259,681口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0694(10,000口当たり)(10,694)

2022/01/07 9:08

#55 純資産額計算書-015

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	53,783,174
Ⅱ 負債総額	292
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,782,882
Ⅳ 発行済口数	54,063,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9948
(10,000口当たり)	(9,948	)

e border="0">Ⅰ 資産総額53,783,174Ⅱ 負債総額292Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)53,782,882Ⅳ 発行済口数54,063,867口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9948(10,000口当たり)(9,948)

2022/01/07 9:08

#56 純資産額計算書-016

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,383,381
Ⅱ 負債総額	2
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,383,379
Ⅳ 発行済口数	1,383,750	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997
(10,000口当たり)	(9,997	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,383,381Ⅱ 負債総額2Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,383,379Ⅳ 発行済口数1,383,750口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9997(10,000口当たり)(9,997)

2022/01/07 9:08

#57 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2022/01/07 9:08

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,618,020,552
Ⅱ 負債総額	264
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,618,020,288
Ⅳ 発行済口数	1,589,119,821	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182
(10,000口当たり)	(10,182	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,618,020,552Ⅱ 負債総額264Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,618,020,288Ⅳ 発行済口数1,589,119,821口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0182(10,000口当たり)(10,182)

2022/01/07 9:08

#59 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年10月11日現在]
負債合計	366,005
純資産の部
元本等

注記表

2022/01/07 9:08

#60 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 3年10月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,618,020,288	100.00
純資産総額		1,618,020,288	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,618,020,288100.00純資産総額1,618,020,288100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/01/07 9:08