有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年11月11日) | 4,623,306,121 4,623,306,121 | (分配付) (分配落) | 10,043 10,043 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年12月11日) | 6,400,060,437 6,400,060,437 | (分配付) (分配落) | 10,058 10,058 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 8,024,864,879 7,989,132,624 | (分配付) (分配落) | 10,106 10,061 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 2月12日) | 9,901,057,004 9,856,826,927 | (分配付) (分配落) | 10,073 10,028 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 3月11日) | 11,478,755,990 11,427,324,876 | (分配付) (分配落) | 10,043 9,998 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 13,893,964,952 13,831,445,412 | (分配付) (分配落) | 10,001 9,956 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 14,554,972,536 14,489,260,600 | (分配付) (分配落) | 9,967 9,922 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 6月11日) | 14,706,680,619 14,640,184,854 | (分配付) (分配落) | 9,953 9,908 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 7月11日) | 15,225,614,820 15,156,607,846 | (分配付) (分配落) | 9,929 9,884 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 15,306,024,255 15,236,020,285 | (分配付) (分配落) | 9,839 9,794 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 9月11日) | 15,252,114,528 15,182,199,916 | (分配付) (分配落) | 9,817 9,772 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年10月14日) | 15,225,476,598 15,154,948,102 | (分配付) (分配落) | 9,714 9,669 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年11月11日) | 15,235,056,940 15,164,602,931 | (分配付) (分配落) | 9,731 9,686 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年12月11日) | 15,432,558,600 15,360,414,563 | (分配付) (分配落) | 9,626 9,581 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 15,625,889,936 15,552,405,405 | (分配付) (分配落) | 9,569 9,524 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 2月12日) | 15,412,763,309 15,340,437,586 | (分配付) (分配落) | 9,590 9,545 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 3月11日) | 15,077,008,989 15,006,420,971 | (分配付) (分配落) | 9,612 9,567 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 15,148,431,694 15,077,504,698 | (分配付) (分配落) | 9,611 9,566 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 14,820,781,366 14,751,140,623 | (分配付) (分配落) | 9,577 9,532 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 6月11日) | 14,209,262,875 14,141,994,097 | (分配付) (分配落) | 9,505 9,460 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 13,770,299,586 13,704,793,164 | (分配付) (分配落) | 9,460 9,415 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 8月11日) | 13,179,445,503 13,116,286,794 | (分配付) (分配落) | 9,390 9,345 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 9月11日) | 12,621,256,462 12,560,369,814 | (分配付) (分配落) | 9,328 9,283 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年10月13日) | 12,422,141,898 12,361,461,642 | (分配付) (分配落) | 9,212 9,167 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年11月11日) | 11,898,914,850 11,840,352,793 | (分配付) (分配落) | 9,143 9,098 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年12月11日) | 11,656,984,652 11,598,820,606 | (分配付) (分配落) | 9,019 8,974 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 11,116,475,343 11,060,374,792 | (分配付) (分配落) | 8,917 8,872 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 2月12日) | 10,561,355,146 10,507,113,472 | (分配付) (分配落) | 8,762 8,717 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 3月11日) | 10,325,581,778 10,273,204,327 | (分配付) (分配落) | 8,871 8,826 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 10,018,168,291 9,967,572,351 | (分配付) (分配落) | 8,910 8,865 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 5月11日) | 9,692,947,429 9,644,067,813 | (分配付) (分配落) | 8,924 8,879 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 9,545,231,885 9,497,135,690 | (分配付) (分配落) | 8,931 8,886 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 9,087,045,063 9,040,951,592 | (分配付) (分配落) | 8,871 8,826 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 8月12日) | 8,641,166,438 8,597,450,697 | (分配付) (分配落) | 8,895 8,850 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 8,290,023,021 8,257,356,222 | (分配付) (分配落) | 8,882 8,847 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年10月11日) | 7,859,817,783 7,828,801,187 | (分配付) (分配落) | 8,869 8,834 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 12,004,399,297 | 9,175 | ||
| 11月末日 | 11,744,748,595 | 9,036 | ||
| 12月末日 | 11,243,378,771 | 8,926 | ||
| 平成28年 1月末日 | 10,832,949,529 | 8,827 | ||
| 2月末日 | 10,340,183,918 | 8,756 | ||
| 3月末日 | 10,011,056,724 | 8,885 | ||
| 4月末日 | 9,737,384,257 | 8,938 | ||
| 5月末日 | 9,587,160,251 | 8,922 | ||
| 6月末日 | 9,208,190,167 | 8,839 | ||
| 7月末日 | 8,961,075,699 | 8,885 | ||
| 8月末日 | 8,449,325,837 | 8,876 | ||
| 9月末日 | 7,852,656,283 | 8,862 | ||
| 10月末日 | 7,798,128,944 | 8,843 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
