有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/12-2023/10/11)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2013年11月11日) | 4,623,306,121 | 4,623,306,121 | 10,043 | 10,043 |
| 第2計算期間末日 | (2013年12月11日) | 6,400,060,437 | 6,400,060,437 | 10,058 | 10,058 |
| 第3計算期間末日 | (2014年 1月14日) | 7,989,132,624 | 8,024,864,879 | 10,061 | 10,106 |
| 第4計算期間末日 | (2014年 2月12日) | 9,856,826,927 | 9,901,057,004 | 10,028 | 10,073 |
| 第5計算期間末日 | (2014年 3月11日) | 11,427,324,876 | 11,478,755,990 | 9,998 | 10,043 |
| 第6計算期間末日 | (2014年 4月11日) | 13,831,445,412 | 13,893,964,952 | 9,956 | 10,001 |
| 第7計算期間末日 | (2014年 5月12日) | 14,489,260,600 | 14,554,972,536 | 9,922 | 9,967 |
| 第8計算期間末日 | (2014年 6月11日) | 14,640,184,854 | 14,706,680,619 | 9,908 | 9,953 |
| 第9計算期間末日 | (2014年 7月11日) | 15,156,607,846 | 15,225,614,820 | 9,884 | 9,929 |
| 第10計算期間末日 | (2014年 8月11日) | 15,236,020,285 | 15,306,024,255 | 9,794 | 9,839 |
| 第11計算期間末日 | (2014年 9月11日) | 15,182,199,916 | 15,252,114,528 | 9,772 | 9,817 |
| 第12計算期間末日 | (2014年10月14日) | 15,154,948,102 | 15,225,476,598 | 9,669 | 9,714 |
| 第13計算期間末日 | (2014年11月11日) | 15,164,602,931 | 15,235,056,940 | 9,686 | 9,731 |
| 第14計算期間末日 | (2014年12月11日) | 15,360,414,563 | 15,432,558,600 | 9,581 | 9,626 |
| 第15計算期間末日 | (2015年 1月13日) | 15,552,405,405 | 15,625,889,936 | 9,524 | 9,569 |
| 第16計算期間末日 | (2015年 2月12日) | 15,340,437,586 | 15,412,763,309 | 9,545 | 9,590 |
| 第17計算期間末日 | (2015年 3月11日) | 15,006,420,971 | 15,077,008,989 | 9,567 | 9,612 |
| 第18計算期間末日 | (2015年 4月13日) | 15,077,504,698 | 15,148,431,694 | 9,566 | 9,611 |
| 第19計算期間末日 | (2015年 5月11日) | 14,751,140,623 | 14,820,781,366 | 9,532 | 9,577 |
| 第20計算期間末日 | (2015年 6月11日) | 14,141,994,097 | 14,209,262,875 | 9,460 | 9,505 |
| 第21計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 13,704,793,164 | 13,770,299,586 | 9,415 | 9,460 |
| 第22計算期間末日 | (2015年 8月11日) | 13,116,286,794 | 13,179,445,503 | 9,345 | 9,390 |
| 第23計算期間末日 | (2015年 9月11日) | 12,560,369,814 | 12,621,256,462 | 9,283 | 9,328 |
| 第24計算期間末日 | (2015年10月13日) | 12,361,461,642 | 12,422,141,898 | 9,167 | 9,212 |
| 第25計算期間末日 | (2015年11月11日) | 11,840,352,793 | 11,898,914,850 | 9,098 | 9,143 |
| 第26計算期間末日 | (2015年12月11日) | 11,598,820,606 | 11,656,984,652 | 8,974 | 9,019 |
| 第27計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 11,060,374,792 | 11,116,475,343 | 8,872 | 8,917 |
| 第28計算期間末日 | (2016年 2月12日) | 10,507,113,472 | 10,561,355,146 | 8,717 | 8,762 |
| 第29計算期間末日 | (2016年 3月11日) | 10,273,204,327 | 10,325,581,778 | 8,826 | 8,871 |
| 第30計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 9,967,572,351 | 10,018,168,291 | 8,865 | 8,910 |
| 第31計算期間末日 | (2016年 5月11日) | 9,644,067,813 | 9,692,947,429 | 8,879 | 8,924 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 9,497,135,690 | 9,545,231,885 | 8,886 | 8,931 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 9,040,951,592 | 9,087,045,063 | 8,826 | 8,871 |
| 第34計算期間末日 | (2016年 8月12日) | 8,597,450,697 | 8,641,166,438 | 8,850 | 8,895 |
| 第35計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 8,257,356,222 | 8,290,023,021 | 8,847 | 8,882 |
| 第36計算期間末日 | (2016年10月11日) | 7,828,801,187 | 7,859,817,783 | 8,834 | 8,869 |
| 第37計算期間末日 | (2016年11月11日) | 7,622,465,306 | 7,652,841,003 | 8,783 | 8,818 |
| 第38計算期間末日 | (2016年12月12日) | 7,607,351,228 | 7,637,597,262 | 8,803 | 8,838 |
| 第39計算期間末日 | (2017年 1月11日) | 7,980,846,831 | 8,012,586,380 | 8,801 | 8,836 |
| 第40計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 8,047,828,927 | 8,080,000,183 | 8,755 | 8,790 |
| 第41計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 7,947,298,214 | 7,979,101,796 | 8,746 | 8,781 |
| 第42計算期間末日 | (2017年 4月11日) | 8,319,864,918 | 8,353,295,133 | 8,711 | 8,746 |
| 第43計算期間末日 | (2017年 5月11日) | 8,538,104,198 | 8,572,517,767 | 8,684 | 8,719 |
| 第44計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 8,682,587,428 | 8,717,707,646 | 8,653 | 8,688 |
| 第45計算期間末日 | (2017年 7月11日) | 8,439,448,713 | 8,473,780,693 | 8,604 | 8,639 |
| 第46計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 8,506,278,661 | 8,540,989,520 | 8,577 | 8,612 |
| 第47計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 8,532,249,333 | 8,567,240,887 | 8,534 | 8,569 |
| 第48計算期間末日 | (2017年10月11日) | 8,479,167,213 | 8,514,033,647 | 8,512 | 8,547 |
| 第49計算期間末日 | (2017年11月13日) | 8,467,216,226 | 8,502,226,008 | 8,465 | 8,500 |
| 第50計算期間末日 | (2017年12月11日) | 8,206,944,308 | 8,240,969,666 | 8,442 | 8,477 |
| 第51計算期間末日 | (2018年 1月11日) | 8,141,476,752 | 8,175,358,582 | 8,410 | 8,445 |
| 第52計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 7,669,404,599 | 7,701,484,694 | 8,367 | 8,402 |
| 第53計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 7,258,658,387 | 7,289,130,326 | 8,337 | 8,372 |
| 第54計算期間末日 | (2018年 4月11日) | 6,900,422,570 | 6,929,521,045 | 8,300 | 8,335 |
| 第55計算期間末日 | (2018年 5月11日) | 6,631,473,225 | 6,659,557,076 | 8,265 | 8,300 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 5,961,145,367 | 5,986,542,733 | 8,215 | 8,250 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 7月11日) | 5,552,513,049 | 5,576,314,256 | 8,165 | 8,200 |
| 第58計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 5,430,103,808 | 5,453,433,196 | 8,147 | 8,182 |
| 第59計算期間末日 | (2018年 9月11日) | 5,230,119,619 | 5,246,204,875 | 8,129 | 8,154 |
| 第60計算期間末日 | (2018年10月11日) | 5,031,281,772 | 5,046,778,954 | 8,116 | 8,141 |
| 第61計算期間末日 | (2018年11月12日) | 4,881,818,142 | 4,896,949,168 | 8,066 | 8,091 |
| 第62計算期間末日 | (2018年12月11日) | 4,619,288,479 | 4,633,919,368 | 7,893 | 7,918 |
| 第63計算期間末日 | (2019年 1月11日) | 4,592,879,335 | 4,607,412,365 | 7,901 | 7,926 |
| 第64計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 4,471,146,639 | 4,485,322,380 | 7,885 | 7,910 |
| 第65計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 4,432,252,574 | 4,446,246,751 | 7,918 | 7,943 |
| 第66計算期間末日 | (2019年 4月11日) | 4,422,432,853 | 4,436,380,637 | 7,927 | 7,952 |
| 第67計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 4,394,942,539 | 4,408,825,816 | 7,914 | 7,939 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 6月11日) | 4,411,179,007 | 4,425,196,867 | 7,867 | 7,892 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 7月11日) | 4,297,131,209 | 4,310,815,747 | 7,850 | 7,875 |
| 第70計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 4,220,755,211 | 4,234,239,287 | 7,825 | 7,850 |
| 第71計算期間末日 | (2019年 9月11日) | 4,116,784,075 | 4,129,951,586 | 7,816 | 7,841 |
| 第72計算期間末日 | (2019年10月11日) | 4,002,053,458 | 4,014,953,735 | 7,756 | 7,781 |
| 第73計算期間末日 | (2019年11月11日) | 3,982,435,646 | 3,995,297,891 | 7,741 | 7,766 |
| 第74計算期間末日 | (2019年12月11日) | 3,969,112,137 | 3,981,870,750 | 7,777 | 7,802 |
| 第75計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 3,933,833,943 | 3,946,449,401 | 7,796 | 7,821 |
| 第76計算期間末日 | (2020年 2月12日) | 3,742,318,178 | 3,754,404,814 | 7,741 | 7,766 |
| 第77計算期間末日 | (2020年 3月11日) | 3,549,576,517 | 3,561,487,052 | 7,450 | 7,475 |
| 第78計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 3,364,056,758 | 3,375,846,702 | 7,133 | 7,158 |
| 第79計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 3,358,623,139 | 3,365,690,537 | 7,128 | 7,143 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 6月11日) | 3,477,023,337 | 3,484,085,826 | 7,385 | 7,400 |
| 第81計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 3,390,725,994 | 3,397,741,999 | 7,249 | 7,264 |
| 第82計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 3,405,631,601 | 3,412,574,655 | 7,358 | 7,373 |
| 第83計算期間末日 | (2020年 9月11日) | 3,324,624,245 | 3,331,354,673 | 7,410 | 7,425 |
| 第84計算期間末日 | (2020年10月12日) | 3,142,462,721 | 3,148,855,681 | 7,373 | 7,388 |
| 第85計算期間末日 | (2020年11月11日) | 3,091,379,297 | 3,097,619,566 | 7,431 | 7,446 |
| 第86計算期間末日 | (2020年12月11日) | 2,886,419,331 | 2,892,221,452 | 7,462 | 7,477 |
| 第87計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 2,896,159,759 | 2,901,940,464 | 7,515 | 7,530 |
| 第88計算期間末日 | (2021年 2月12日) | 2,869,935,933 | 2,875,673,833 | 7,503 | 7,518 |
| 第89計算期間末日 | (2021年 3月11日) | 2,858,420,120 | 2,864,154,926 | 7,477 | 7,492 |
| 第90計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 2,840,721,300 | 2,846,430,221 | 7,464 | 7,479 |
| 第91計算期間末日 | (2021年 5月11日) | 2,809,738,576 | 2,815,393,954 | 7,452 | 7,467 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 6月11日) | 2,788,228,093 | 2,793,822,700 | 7,476 | 7,491 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 2,734,253,006 | 2,739,755,856 | 7,453 | 7,468 |
| 第94計算期間末日 | (2021年 8月11日) | 2,705,696,703 | 2,711,166,525 | 7,420 | 7,435 |
| 第95計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 2,629,750,586 | 2,635,037,550 | 7,461 | 7,476 |
| 第96計算期間末日 | (2021年10月11日) | 2,601,302,687 | 2,606,535,225 | 7,457 | 7,472 |
| 第97計算期間末日 | (2021年11月11日) | 2,511,579,110 | 2,516,635,239 | 7,451 | 7,466 |
| 第98計算期間末日 | (2021年12月13日) | 2,381,839,910 | 2,386,657,536 | 7,416 | 7,431 |
| 第99計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 2,374,107,890 | 2,378,903,895 | 7,425 | 7,440 |
| 第100計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 2,360,828,003 | 2,365,622,984 | 7,385 | 7,400 |
| 第101計算期間末日 | (2022年 3月11日) | 2,302,698,870 | 2,307,459,627 | 7,255 | 7,270 |
| 第102計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 2,298,706,908 | 2,303,405,765 | 7,338 | 7,353 |
| 第103計算期間末日 | (2022年 5月11日) | 2,244,184,386 | 2,248,881,715 | 7,166 | 7,181 |
| 第104計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 2,224,086,900 | 2,228,781,982 | 7,106 | 7,121 |
| 第105計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 2,121,213,658 | 2,125,842,341 | 6,874 | 6,889 |
| 第106計算期間末日 | (2022年 8月12日) | 2,139,438,561 | 2,143,940,911 | 7,128 | 7,143 |
| 第107計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 2,104,744,885 | 2,109,229,680 | 7,040 | 7,055 |
| 第108計算期間末日 | (2022年10月11日) | 2,045,684,455 | 2,050,122,560 | 6,914 | 6,929 |
| 第109計算期間末日 | (2022年11月11日) | 2,039,352,068 | 2,043,774,959 | 6,916 | 6,931 |
| 第110計算期間末日 | (2022年12月12日) | 2,020,205,835 | 2,024,592,273 | 6,908 | 6,923 |
| 第111計算期間末日 | (2023年 1月11日) | 2,027,447,988 | 2,031,815,627 | 6,963 | 6,978 |
| 第112計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 2,044,665,325 | 2,049,029,979 | 7,027 | 7,042 |
| 第113計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 1,980,174,817 | 1,984,452,296 | 6,944 | 6,959 |
| 第114計算期間末日 | (2023年 4月11日) | 1,923,668,209 | 1,927,843,667 | 6,911 | 6,926 |
| 第115計算期間末日 | (2023年 5月11日) | 1,893,158,441 | 1,897,285,295 | 6,881 | 6,896 |
| 第116計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 1,886,553,852 | 1,890,664,478 | 6,884 | 6,899 |
| 第117計算期間末日 | (2023年 7月11日) | 1,875,237,754 | 1,879,277,128 | 6,964 | 6,979 |
| 第118計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 1,876,803,172 | 1,880,837,479 | 6,978 | 6,993 |
| 第119計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 1,846,246,017 | 1,850,196,504 | 7,010 | 7,025 |
| 第120計算期間末日 | (2023年10月11日) | 1,725,328,757 | 1,729,050,425 | 6,954 | 6,969 |
| 2022年10月末日 | 2,037,456,420 | ― | 6,899 | ― | |
| 11月末日 | 2,040,504,340 | ― | 6,932 | ― | |
| 12月末日 | 2,002,473,912 | ― | 6,877 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,043,435,144 | ― | 7,013 | ― | |
| 2月末日 | 2,011,361,441 | ― | 6,988 | ― | |
| 3月末日 | 1,924,066,618 | ― | 6,902 | ― | |
| 4月末日 | 1,902,786,158 | ― | 6,916 | ― | |
| 5月末日 | 1,878,776,530 | ― | 6,832 | ― | |
| 6月末日 | 1,868,992,015 | ― | 6,940 | ― | |
| 7月末日 | 1,871,275,771 | ― | 6,983 | ― | |
| 8月末日 | 1,852,711,618 | ― | 7,007 | ― | |
| 9月末日 | 1,738,902,100 | ― | 6,998 | ― | |
| 10月末日 | 1,710,440,434 | ― | 6,919 | ― | |
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