有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/12-2025/10/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第25計算期間末日 | (2015年11月11日) | 11,840,352,793 | 11,898,914,850 | 9,098 | 9,143 |
| 第26計算期間末日 | (2015年12月11日) | 11,598,820,606 | 11,656,984,652 | 8,974 | 9,019 |
| 第27計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 11,060,374,792 | 11,116,475,343 | 8,872 | 8,917 |
| 第28計算期間末日 | (2016年 2月12日) | 10,507,113,472 | 10,561,355,146 | 8,717 | 8,762 |
| 第29計算期間末日 | (2016年 3月11日) | 10,273,204,327 | 10,325,581,778 | 8,826 | 8,871 |
| 第30計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 9,967,572,351 | 10,018,168,291 | 8,865 | 8,910 |
| 第31計算期間末日 | (2016年 5月11日) | 9,644,067,813 | 9,692,947,429 | 8,879 | 8,924 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 9,497,135,690 | 9,545,231,885 | 8,886 | 8,931 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 9,040,951,592 | 9,087,045,063 | 8,826 | 8,871 |
| 第34計算期間末日 | (2016年 8月12日) | 8,597,450,697 | 8,641,166,438 | 8,850 | 8,895 |
| 第35計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 8,257,356,222 | 8,290,023,021 | 8,847 | 8,882 |
| 第36計算期間末日 | (2016年10月11日) | 7,828,801,187 | 7,859,817,783 | 8,834 | 8,869 |
| 第37計算期間末日 | (2016年11月11日) | 7,622,465,306 | 7,652,841,003 | 8,783 | 8,818 |
| 第38計算期間末日 | (2016年12月12日) | 7,607,351,228 | 7,637,597,262 | 8,803 | 8,838 |
| 第39計算期間末日 | (2017年 1月11日) | 7,980,846,831 | 8,012,586,380 | 8,801 | 8,836 |
| 第40計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 8,047,828,927 | 8,080,000,183 | 8,755 | 8,790 |
| 第41計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 7,947,298,214 | 7,979,101,796 | 8,746 | 8,781 |
| 第42計算期間末日 | (2017年 4月11日) | 8,319,864,918 | 8,353,295,133 | 8,711 | 8,746 |
| 第43計算期間末日 | (2017年 5月11日) | 8,538,104,198 | 8,572,517,767 | 8,684 | 8,719 |
| 第44計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 8,682,587,428 | 8,717,707,646 | 8,653 | 8,688 |
| 第45計算期間末日 | (2017年 7月11日) | 8,439,448,713 | 8,473,780,693 | 8,604 | 8,639 |
| 第46計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 8,506,278,661 | 8,540,989,520 | 8,577 | 8,612 |
| 第47計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 8,532,249,333 | 8,567,240,887 | 8,534 | 8,569 |
| 第48計算期間末日 | (2017年10月11日) | 8,479,167,213 | 8,514,033,647 | 8,512 | 8,547 |
| 第49計算期間末日 | (2017年11月13日) | 8,467,216,226 | 8,502,226,008 | 8,465 | 8,500 |
| 第50計算期間末日 | (2017年12月11日) | 8,206,944,308 | 8,240,969,666 | 8,442 | 8,477 |
| 第51計算期間末日 | (2018年 1月11日) | 8,141,476,752 | 8,175,358,582 | 8,410 | 8,445 |
| 第52計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 7,669,404,599 | 7,701,484,694 | 8,367 | 8,402 |
| 第53計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 7,258,658,387 | 7,289,130,326 | 8,337 | 8,372 |
| 第54計算期間末日 | (2018年 4月11日) | 6,900,422,570 | 6,929,521,045 | 8,300 | 8,335 |
| 第55計算期間末日 | (2018年 5月11日) | 6,631,473,225 | 6,659,557,076 | 8,265 | 8,300 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 5,961,145,367 | 5,986,542,733 | 8,215 | 8,250 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 7月11日) | 5,552,513,049 | 5,576,314,256 | 8,165 | 8,200 |
| 第58計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 5,430,103,808 | 5,453,433,196 | 8,147 | 8,182 |
| 第59計算期間末日 | (2018年 9月11日) | 5,230,119,619 | 5,246,204,875 | 8,129 | 8,154 |
| 第60計算期間末日 | (2018年10月11日) | 5,031,281,772 | 5,046,778,954 | 8,116 | 8,141 |
| 第61計算期間末日 | (2018年11月12日) | 4,881,818,142 | 4,896,949,168 | 8,066 | 8,091 |
| 第62計算期間末日 | (2018年12月11日) | 4,619,288,479 | 4,633,919,368 | 7,893 | 7,918 |
| 第63計算期間末日 | (2019年 1月11日) | 4,592,879,335 | 4,607,412,365 | 7,901 | 7,926 |
| 第64計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 4,471,146,639 | 4,485,322,380 | 7,885 | 7,910 |
| 第65計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 4,432,252,574 | 4,446,246,751 | 7,918 | 7,943 |
| 第66計算期間末日 | (2019年 4月11日) | 4,422,432,853 | 4,436,380,637 | 7,927 | 7,952 |
| 第67計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 4,394,942,539 | 4,408,825,816 | 7,914 | 7,939 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 6月11日) | 4,411,179,007 | 4,425,196,867 | 7,867 | 7,892 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 7月11日) | 4,297,131,209 | 4,310,815,747 | 7,850 | 7,875 |
| 第70計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 4,220,755,211 | 4,234,239,287 | 7,825 | 7,850 |
| 第71計算期間末日 | (2019年 9月11日) | 4,116,784,075 | 4,129,951,586 | 7,816 | 7,841 |
| 第72計算期間末日 | (2019年10月11日) | 4,002,053,458 | 4,014,953,735 | 7,756 | 7,781 |
| 第73計算期間末日 | (2019年11月11日) | 3,982,435,646 | 3,995,297,891 | 7,741 | 7,766 |
| 第74計算期間末日 | (2019年12月11日) | 3,969,112,137 | 3,981,870,750 | 7,777 | 7,802 |
| 第75計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 3,933,833,943 | 3,946,449,401 | 7,796 | 7,821 |
| 第76計算期間末日 | (2020年 2月12日) | 3,742,318,178 | 3,754,404,814 | 7,741 | 7,766 |
| 第77計算期間末日 | (2020年 3月11日) | 3,549,576,517 | 3,561,487,052 | 7,450 | 7,475 |
| 第78計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 3,364,056,758 | 3,375,846,702 | 7,133 | 7,158 |
| 第79計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 3,358,623,139 | 3,365,690,537 | 7,128 | 7,143 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 6月11日) | 3,477,023,337 | 3,484,085,826 | 7,385 | 7,400 |
| 第81計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 3,390,725,994 | 3,397,741,999 | 7,249 | 7,264 |
| 第82計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 3,405,631,601 | 3,412,574,655 | 7,358 | 7,373 |
| 第83計算期間末日 | (2020年 9月11日) | 3,324,624,245 | 3,331,354,673 | 7,410 | 7,425 |
| 第84計算期間末日 | (2020年10月12日) | 3,142,462,721 | 3,148,855,681 | 7,373 | 7,388 |
| 第85計算期間末日 | (2020年11月11日) | 3,091,379,297 | 3,097,619,566 | 7,431 | 7,446 |
| 第86計算期間末日 | (2020年12月11日) | 2,886,419,331 | 2,892,221,452 | 7,462 | 7,477 |
| 第87計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 2,896,159,759 | 2,901,940,464 | 7,515 | 7,530 |
| 第88計算期間末日 | (2021年 2月12日) | 2,869,935,933 | 2,875,673,833 | 7,503 | 7,518 |
| 第89計算期間末日 | (2021年 3月11日) | 2,858,420,120 | 2,864,154,926 | 7,477 | 7,492 |
| 第90計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 2,840,721,300 | 2,846,430,221 | 7,464 | 7,479 |
| 第91計算期間末日 | (2021年 5月11日) | 2,809,738,576 | 2,815,393,954 | 7,452 | 7,467 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 6月11日) | 2,788,228,093 | 2,793,822,700 | 7,476 | 7,491 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 2,734,253,006 | 2,739,755,856 | 7,453 | 7,468 |
| 第94計算期間末日 | (2021年 8月11日) | 2,705,696,703 | 2,711,166,525 | 7,420 | 7,435 |
| 第95計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 2,629,750,586 | 2,635,037,550 | 7,461 | 7,476 |
| 第96計算期間末日 | (2021年10月11日) | 2,601,302,687 | 2,606,535,225 | 7,457 | 7,472 |
| 第97計算期間末日 | (2021年11月11日) | 2,511,579,110 | 2,516,635,239 | 7,451 | 7,466 |
| 第98計算期間末日 | (2021年12月13日) | 2,381,839,910 | 2,386,657,536 | 7,416 | 7,431 |
| 第99計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 2,374,107,890 | 2,378,903,895 | 7,425 | 7,440 |
| 第100計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 2,360,828,003 | 2,365,622,984 | 7,385 | 7,400 |
| 第101計算期間末日 | (2022年 3月11日) | 2,302,698,870 | 2,307,459,627 | 7,255 | 7,270 |
| 第102計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 2,298,706,908 | 2,303,405,765 | 7,338 | 7,353 |
| 第103計算期間末日 | (2022年 5月11日) | 2,244,184,386 | 2,248,881,715 | 7,166 | 7,181 |
| 第104計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 2,224,086,900 | 2,228,781,982 | 7,106 | 7,121 |
| 第105計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 2,121,213,658 | 2,125,842,341 | 6,874 | 6,889 |
| 第106計算期間末日 | (2022年 8月12日) | 2,139,438,561 | 2,143,940,911 | 7,128 | 7,143 |
| 第107計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 2,104,744,885 | 2,109,229,680 | 7,040 | 7,055 |
| 第108計算期間末日 | (2022年10月11日) | 2,045,684,455 | 2,050,122,560 | 6,914 | 6,929 |
| 第109計算期間末日 | (2022年11月11日) | 2,039,352,068 | 2,043,774,959 | 6,916 | 6,931 |
| 第110計算期間末日 | (2022年12月12日) | 2,020,205,835 | 2,024,592,273 | 6,908 | 6,923 |
| 第111計算期間末日 | (2023年 1月11日) | 2,027,447,988 | 2,031,815,627 | 6,963 | 6,978 |
| 第112計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 2,044,665,325 | 2,049,029,979 | 7,027 | 7,042 |
| 第113計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 1,980,174,817 | 1,984,452,296 | 6,944 | 6,959 |
| 第114計算期間末日 | (2023年 4月11日) | 1,923,668,209 | 1,927,843,667 | 6,911 | 6,926 |
| 第115計算期間末日 | (2023年 5月11日) | 1,893,158,441 | 1,897,285,295 | 6,881 | 6,896 |
| 第116計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 1,886,553,852 | 1,890,664,478 | 6,884 | 6,899 |
| 第117計算期間末日 | (2023年 7月11日) | 1,875,237,754 | 1,879,277,128 | 6,964 | 6,979 |
| 第118計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 1,876,803,172 | 1,880,837,479 | 6,978 | 6,993 |
| 第119計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 1,846,246,017 | 1,850,196,504 | 7,010 | 7,025 |
| 第120計算期間末日 | (2023年10月11日) | 1,725,328,757 | 1,729,050,425 | 6,954 | 6,969 |
| 第121計算期間末日 | (2023年11月13日) | 1,713,097,557 | 1,716,801,908 | 6,937 | 6,952 |
| 第122計算期間末日 | (2023年12月11日) | 1,710,214,009 | 1,713,901,738 | 6,956 | 6,971 |
| 第123計算期間末日 | (2024年 1月11日) | 1,694,098,807 | 1,697,726,049 | 7,006 | 7,021 |
| 第124計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 1,668,186,181 | 1,671,771,484 | 6,979 | 6,994 |
| 第125計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 1,659,354,596 | 1,662,910,377 | 7,000 | 7,015 |
| 第126計算期間末日 | (2024年 4月11日) | 1,657,633,538 | 1,661,185,253 | 7,001 | 7,016 |
| 第127計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 1,633,705,262 | 1,637,199,937 | 7,012 | 7,027 |
| 第128計算期間末日 | (2024年 6月11日) | 1,638,102,062 | 1,641,615,667 | 6,993 | 7,008 |
| 第129計算期間末日 | (2024年 7月11日) | 1,583,607,059 | 1,587,018,171 | 6,964 | 6,979 |
| 第130計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 1,557,851,746 | 1,561,227,031 | 6,923 | 6,938 |
| 第131計算期間末日 | (2024年 9月11日) | 1,558,364,324 | 1,561,733,629 | 6,938 | 6,953 |
| 第132計算期間末日 | (2024年10月11日) | 1,555,324,238 | 1,558,684,538 | 6,943 | 6,958 |
| 第133計算期間末日 | (2024年11月11日) | 1,552,125,735 | 1,554,356,942 | 6,956 | 6,966 |
| 第134計算期間末日 | (2024年12月11日) | 1,334,409,509 | 1,336,323,727 | 6,971 | 6,981 |
| 第135計算期間末日 | (2025年 1月14日) | 1,331,778,736 | 1,333,692,423 | 6,959 | 6,969 |
| 第136計算期間末日 | (2025年 2月12日) | 1,265,723,807 | 1,267,548,868 | 6,935 | 6,945 |
| 第137計算期間末日 | (2025年 3月11日) | 1,255,740,718 | 1,257,565,400 | 6,882 | 6,892 |
| 第138計算期間末日 | (2025年 4月11日) | 1,191,438,521 | 1,193,211,612 | 6,720 | 6,730 |
| 第139計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 1,212,102,642 | 1,213,876,739 | 6,832 | 6,842 |
| 第140計算期間末日 | (2025年 6月11日) | 1,212,136,583 | 1,213,903,035 | 6,862 | 6,872 |
| 第141計算期間末日 | (2025年 7月11日) | 1,206,558,638 | 1,208,310,142 | 6,889 | 6,899 |
| 第142計算期間末日 | (2025年 8月12日) | 1,200,896,225 | 1,202,643,804 | 6,872 | 6,882 |
| 第143計算期間末日 | (2025年 9月11日) | 1,168,396,883 | 1,170,097,227 | 6,872 | 6,882 |
| 第144計算期間末日 | (2025年10月14日) | 1,161,250,281 | 1,162,950,425 | 6,830 | 6,840 |
| 2024年10月末日 | 1,559,564,679 | ― | 6,961 | ― | |
| 11月末日 | 1,333,216,717 | ― | 6,967 | ― | |
| 12月末日 | 1,331,974,770 | ― | 6,960 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,278,705,273 | ― | 6,960 | ― | |
| 2月末日 | 1,263,540,678 | ― | 6,925 | ― | |
| 3月末日 | 1,216,116,493 | ― | 6,849 | ― | |
| 4月末日 | 1,208,289,472 | ― | 6,811 | ― | |
| 5月末日 | 1,215,609,640 | ― | 6,866 | ― | |
| 6月末日 | 1,207,405,478 | ― | 6,876 | ― | |
| 7月末日 | 1,207,136,547 | ― | 6,889 | ― | |
| 8月末日 | 1,168,728,034 | ― | 6,869 | ― | |
| 9月末日 | 1,170,211,837 | ― | 6,883 | ― | |
| 10月末日 | 1,161,626,084 | ― | 6,863 | ― | |
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