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- 247項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 4,623,306,121 | 4,623,306,121 | 10,043 | 10,043 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年12月11日) | 6,400,060,437 | 6,400,060,437 | 10,058 | 10,058 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 7,989,132,624 | 8,024,864,879 | 10,061 | 10,106 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 2月12日) | 9,856,826,927 | 9,901,057,004 | 10,028 | 10,073 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 3月11日) | 11,427,324,876 | 11,478,755,990 | 9,998 | 10,043 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 4月11日) | 13,831,445,412 | 13,893,964,952 | 9,956 | 10,001 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 14,489,260,600 | 14,554,972,536 | 9,922 | 9,967 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 6月11日) | 14,640,184,854 | 14,706,680,619 | 9,908 | 9,953 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 7月11日) | 15,156,607,846 | 15,225,614,820 | 9,884 | 9,929 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 15,236,020,285 | 15,306,024,255 | 9,794 | 9,839 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 9月11日) | 15,182,199,916 | 15,252,114,528 | 9,772 | 9,817 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 15,154,948,102 | 15,225,476,598 | 9,669 | 9,714 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年11月11日) | 15,164,602,931 | 15,235,056,940 | 9,686 | 9,731 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年12月11日) | 15,360,414,563 | 15,432,558,600 | 9,581 | 9,626 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 15,552,405,405 | 15,625,889,936 | 9,524 | 9,569 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 2月12日) | 15,340,437,586 | 15,412,763,309 | 9,545 | 9,590 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 3月11日) | 15,006,420,971 | 15,077,008,989 | 9,567 | 9,612 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 15,077,504,698 | 15,148,431,694 | 9,566 | 9,611 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 14,751,140,623 | 14,820,781,366 | 9,532 | 9,577 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 6月11日) | 14,141,994,097 | 14,209,262,875 | 9,460 | 9,505 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 13,704,793,164 | 13,770,299,586 | 9,415 | 9,460 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 8月11日) | 13,116,286,794 | 13,179,445,503 | 9,345 | 9,390 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 9月11日) | 12,560,369,814 | 12,621,256,462 | 9,283 | 9,328 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 12,361,461,642 | 12,422,141,898 | 9,167 | 9,212 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年11月11日) | 11,840,352,793 | 11,898,914,850 | 9,098 | 9,143 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年12月11日) | 11,598,820,606 | 11,656,984,652 | 8,974 | 9,019 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 11,060,374,792 | 11,116,475,343 | 8,872 | 8,917 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 2月12日) | 10,507,113,472 | 10,561,355,146 | 8,717 | 8,762 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 3月11日) | 10,273,204,327 | 10,325,581,778 | 8,826 | 8,871 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 9,967,572,351 | 10,018,168,291 | 8,865 | 8,910 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 5月11日) | 9,644,067,813 | 9,692,947,429 | 8,879 | 8,924 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 9,497,135,690 | 9,545,231,885 | 8,886 | 8,931 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 9,040,951,592 | 9,087,045,063 | 8,826 | 8,871 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 8月12日) | 8,597,450,697 | 8,641,166,438 | 8,850 | 8,895 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 8,257,356,222 | 8,290,023,021 | 8,847 | 8,882 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 7,828,801,187 | 7,859,817,783 | 8,834 | 8,869 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年11月11日) | 7,622,465,306 | 7,652,841,003 | 8,783 | 8,818 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 7,607,351,228 | 7,637,597,262 | 8,803 | 8,838 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 1月11日) | 7,980,846,831 | 8,012,586,380 | 8,801 | 8,836 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 8,047,828,927 | 8,080,000,183 | 8,755 | 8,790 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 7,947,298,214 | 7,979,101,796 | 8,746 | 8,781 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 8,319,864,918 | 8,353,295,133 | 8,711 | 8,746 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 5月11日) | 8,538,104,198 | 8,572,517,767 | 8,684 | 8,719 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 8,682,587,428 | 8,717,707,646 | 8,653 | 8,688 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 7月11日) | 8,439,448,713 | 8,473,780,693 | 8,604 | 8,639 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 8,506,278,661 | 8,540,989,520 | 8,577 | 8,612 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 8,532,249,333 | 8,567,240,887 | 8,534 | 8,569 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 8,479,167,213 | 8,514,033,647 | 8,512 | 8,547 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 8,467,216,226 | 8,502,226,008 | 8,465 | 8,500 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 8,206,944,308 | 8,240,969,666 | 8,442 | 8,477 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 1月11日) | 8,141,476,752 | 8,175,358,582 | 8,410 | 8,445 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 7,669,404,599 | 7,701,484,694 | 8,367 | 8,402 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 7,258,658,387 | 7,289,130,326 | 8,337 | 8,372 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 6,900,422,570 | 6,929,521,045 | 8,300 | 8,335 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 5月11日) | 6,631,473,225 | 6,659,557,076 | 8,265 | 8,300 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 5,961,145,367 | 5,986,542,733 | 8,215 | 8,250 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 7月11日) | 5,552,513,049 | 5,576,314,256 | 8,165 | 8,200 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 5,430,103,808 | 5,453,433,196 | 8,147 | 8,182 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 9月11日) | 5,230,119,619 | 5,246,204,875 | 8,129 | 8,154 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 5,031,281,772 | 5,046,778,954 | 8,116 | 8,141 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 4,881,818,142 | 4,896,949,168 | 8,066 | 8,091 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年12月11日) | 4,619,288,479 | 4,633,919,368 | 7,893 | 7,918 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 1月11日) | 4,592,879,335 | 4,607,412,365 | 7,901 | 7,926 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 4,471,146,639 | 4,485,322,380 | 7,885 | 7,910 |
| 第65計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 4,432,252,574 | 4,446,246,751 | 7,918 | 7,943 |
| 第66計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 4,422,432,853 | 4,436,380,637 | 7,927 | 7,952 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 4,394,942,539 | 4,408,825,816 | 7,914 | 7,939 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 6月11日) | 4,411,179,007 | 4,425,196,867 | 7,867 | 7,892 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 7月11日) | 4,297,131,209 | 4,310,815,747 | 7,850 | 7,875 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 4,220,755,211 | 4,234,239,287 | 7,825 | 7,850 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年 9月11日) | 4,116,784,075 | 4,129,951,586 | 7,816 | 7,841 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 4,002,053,458 | 4,014,953,735 | 7,756 | 7,781 |
| 平成30年10月末日 | 4,932,091,438 | ― | 8,091 | ― | |
| 11月末日 | 4,701,994,003 | ― | 7,976 | ― | |
| 12月末日 | 4,506,136,516 | ― | 7,718 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 4,547,487,183 | ― | 7,891 | ― | |
| 2月末日 | 4,483,588,408 | ― | 7,967 | ― | |
| 3月末日 | 4,401,194,835 | ― | 7,887 | ― | |
| 4月末日 | 4,418,345,120 | ― | 7,956 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 4,428,261,916 | ― | 7,889 | ― | |
| 6月末日 | 4,311,072,134 | ― | 7,856 | ― | |
| 7月末日 | 4,251,249,072 | ― | 7,874 | ― | |
| 8月末日 | 4,125,179,160 | ― | 7,819 | ― | |
| 9月末日 | 4,042,110,040 | ― | 7,823 | ― | |
| 10月末日 | 3,995,302,254 | ― | 7,763 | ― | |
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