有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年11月11日) | 2,399,359,006 2,399,359,006 | (分配付) (分配落) | 9,945 9,945 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年12月11日) | 2,814,503,831 2,814,503,831 | (分配付) (分配落) | 10,102 10,102 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 3,275,393,492 3,255,979,184 | (分配付) (分配落) | 10,123 10,063 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 2月12日) | 3,531,873,700 3,510,628,158 | (分配付) (分配落) | 9,974 9,914 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 3月11日) | 3,654,091,330 3,632,196,886 | (分配付) (分配落) | 10,014 9,954 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 3,842,701,503 3,820,185,924 | (分配付) (分配落) | 10,240 10,180 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 3,484,608,240 3,464,019,423 | (分配付) (分配落) | 10,155 10,095 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 6月11日) | 3,426,862,641 3,406,756,676 | (分配付) (分配落) | 10,226 10,166 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 7月11日) | 3,524,389,804 3,503,504,310 | (分配付) (分配落) | 10,125 10,065 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 3,725,406,291 3,703,010,233 | (分配付) (分配落) | 9,981 9,921 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 9月11日) | 3,956,235,897 3,933,184,200 | (分配付) (分配落) | 10,297 10,237 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年10月14日) | 4,614,251,448 4,586,070,345 | (分配付) (分配落) | 9,824 9,764 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年11月11日) | 5,036,844,089 5,007,712,751 | (分配付) (分配落) | 10,374 10,314 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年12月11日) | 5,130,464,026 5,100,377,581 | (分配付) (分配落) | 10,231 10,171 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 5,396,260,029 5,363,850,438 | (分配付) (分配落) | 9,990 9,930 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 2月12日) | 5,236,932,348 5,204,262,754 | (分配付) (分配落) | 9,618 9,558 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 3月11日) | 5,319,341,646 5,286,114,191 | (分配付) (分配落) | 9,605 9,545 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 5,368,518,950 5,334,896,750 | (分配付) (分配落) | 9,580 9,520 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 5,666,543,808 5,631,774,446 | (分配付) (分配落) | 9,779 9,719 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 6月11日) | 5,650,497,822 5,615,761,195 | (分配付) (分配落) | 9,760 9,700 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 5,315,268,086 5,280,995,649 | (分配付) (分配落) | 9,305 9,245 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 8月11日) | 5,207,440,844 5,173,996,777 | (分配付) (分配落) | 9,342 9,282 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年 9月11日) | 4,802,949,489 4,769,480,288 | (分配付) (分配落) | 8,610 8,550 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年10月13日) | 4,935,746,117 4,902,124,758 | (分配付) (分配落) | 8,808 8,748 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年11月11日) | 4,780,673,067 4,747,193,964 | (分配付) (分配落) | 8,568 8,508 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成27年12月11日) | 4,705,298,845 4,672,688,653 | (分配付) (分配落) | 8,657 8,597 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 4,238,757,166 4,206,701,107 | (分配付) (分配落) | 7,934 7,874 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 2月12日) | 3,812,243,071 3,781,881,362 | (分配付) (分配落) | 7,534 7,474 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 3月11日) | 4,011,411,011 3,981,714,852 | (分配付) (分配落) | 8,105 8,045 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 3,796,158,391 3,767,311,041 | (分配付) (分配落) | 7,896 7,836 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 5月11日) | 3,677,939,834 3,649,412,670 | (分配付) (分配落) | 7,736 7,676 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 3,560,920,461 3,532,864,816 | (分配付) (分配落) | 7,615 7,555 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 3,401,406,538 3,373,255,312 | (分配付) (分配落) | 7,250 7,190 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 8月12日) | 3,410,986,735 3,383,594,797 | (分配付) (分配落) | 7,472 7,412 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 3,421,212,981 3,402,730,935 | (分配付) (分配落) | 7,404 7,364 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年10月11日) | 3,402,739,149 3,384,602,681 | (分配付) (分配落) | 7,505 7,465 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 4,726,204,014 | 8,507 | ||
| 11月末日 | 4,780,539,738 | 8,626 | ||
| 12月末日 | 4,564,424,687 | 8,490 | ||
| 平成28年 1月末日 | 4,124,237,517 | 8,046 | ||
| 2月末日 | 3,857,763,953 | 7,736 | ||
| 3月末日 | 4,020,109,812 | 8,295 | ||
| 4月末日 | 3,868,007,834 | 8,115 | ||
| 5月末日 | 3,580,848,620 | 7,589 | ||
| 6月末日 | 3,408,302,201 | 7,261 | ||
| 7月末日 | 3,429,102,907 | 7,510 | ||
| 8月末日 | 3,388,810,851 | 7,346 | ||
| 9月末日 | 3,399,443,412 | 7,403 | ||
| 10月末日 | 3,446,256,874 | 7,572 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
