有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

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【提出】: 2022/01/07 9:08
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【項目】: 247項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成25年11月11日)	2,399,359,006	2,399,359,006	9,945	9,945
第2計算期間末日	(平成25年12月11日)	2,814,503,831	2,814,503,831	10,102	10,102
第3計算期間末日	(平成26年 1月14日)	3,255,979,184	3,275,393,492	10,063	10,123
第4計算期間末日	(平成26年 2月12日)	3,510,628,158	3,531,873,700	9,914	9,974
第5計算期間末日	(平成26年 3月11日)	3,632,196,886	3,654,091,330	9,954	10,014
第6計算期間末日	(平成26年 4月11日)	3,820,185,924	3,842,701,503	10,180	10,240
第7計算期間末日	(平成26年 5月12日)	3,464,019,423	3,484,608,240	10,095	10,155
第8計算期間末日	(平成26年 6月11日)	3,406,756,676	3,426,862,641	10,166	10,226
第9計算期間末日	(平成26年 7月11日)	3,503,504,310	3,524,389,804	10,065	10,125
第10計算期間末日	(平成26年 8月11日)	3,703,010,233	3,725,406,291	9,921	9,981
第11計算期間末日	(平成26年 9月11日)	3,933,184,200	3,956,235,897	10,237	10,297
第12計算期間末日	(平成26年10月14日)	4,586,070,345	4,614,251,448	9,764	9,824
第13計算期間末日	(平成26年11月11日)	5,007,712,751	5,036,844,089	10,314	10,374
第14計算期間末日	(平成26年12月11日)	5,100,377,581	5,130,464,026	10,171	10,231
第15計算期間末日	(平成27年 1月13日)	5,363,850,438	5,396,260,029	9,930	9,990
第16計算期間末日	(平成27年 2月12日)	5,204,262,754	5,236,932,348	9,558	9,618
第17計算期間末日	(平成27年 3月11日)	5,286,114,191	5,319,341,646	9,545	9,605
第18計算期間末日	(平成27年 4月13日)	5,334,896,750	5,368,518,950	9,520	9,580
第19計算期間末日	(平成27年 5月11日)	5,631,774,446	5,666,543,808	9,719	9,779
第20計算期間末日	(平成27年 6月11日)	5,615,761,195	5,650,497,822	9,700	9,760
第21計算期間末日	(平成27年 7月13日)	5,280,995,649	5,315,268,086	9,245	9,305
第22計算期間末日	(平成27年 8月11日)	5,173,996,777	5,207,440,844	9,282	9,342
第23計算期間末日	(平成27年 9月11日)	4,769,480,288	4,802,949,489	8,550	8,610
第24計算期間末日	(平成27年10月13日)	4,902,124,758	4,935,746,117	8,748	8,808
第25計算期間末日	(平成27年11月11日)	4,747,193,964	4,780,673,067	8,508	8,568
第26計算期間末日	(平成27年12月11日)	4,672,688,653	4,705,298,845	8,597	8,657
第27計算期間末日	(平成28年 1月12日)	4,206,701,107	4,238,757,166	7,874	7,934
第28計算期間末日	(平成28年 2月12日)	3,781,881,362	3,812,243,071	7,474	7,534
第29計算期間末日	(平成28年 3月11日)	3,981,714,852	4,011,411,011	8,045	8,105
第30計算期間末日	(平成28年 4月11日)	3,767,311,041	3,796,158,391	7,836	7,896
第31計算期間末日	(平成28年 5月11日)	3,649,412,670	3,677,939,834	7,676	7,736
第32計算期間末日	(平成28年 6月13日)	3,532,864,816	3,560,920,461	7,555	7,615
第33計算期間末日	(平成28年 7月11日)	3,373,255,312	3,401,406,538	7,190	7,250
第34計算期間末日	(平成28年 8月12日)	3,383,594,797	3,410,986,735	7,412	7,472
第35計算期間末日	(平成28年 9月12日)	3,402,730,935	3,421,212,981	7,364	7,404
第36計算期間末日	(平成28年10月11日)	3,384,602,681	3,402,739,149	7,465	7,505
第37計算期間末日	(平成28年11月11日)	3,440,460,719	3,458,602,955	7,586	7,626
第38計算期間末日	(平成28年12月12日)	3,690,178,221	3,708,426,689	8,089	8,129
第39計算期間末日	(平成29年 1月11日)	3,951,970,441	3,971,638,321	8,037	8,077
第40計算期間末日	(平成29年 2月13日)	4,272,604,589	4,293,491,340	8,182	8,222
第41計算期間末日	(平成29年 3月13日)	4,439,468,264	4,461,303,315	8,133	8,173
第42計算期間末日	(平成29年 4月11日)	4,273,672,402	4,295,607,492	7,793	7,833
第43計算期間末日	(平成29年 5月11日)	4,464,906,378	4,487,632,767	7,859	7,899
第44計算期間末日	(平成29年 6月12日)	4,433,065,265	4,455,950,634	7,748	7,788
第45計算期間末日	(平成29年 7月11日)	4,607,341,625	4,630,326,868	8,018	8,058
第46計算期間末日	(平成29年 8月14日)	4,550,130,804	4,573,093,014	7,926	7,966
第47計算期間末日	(平成29年 9月11日)	4,556,221,216	4,579,032,239	7,990	8,030
第48計算期間末日	(平成29年10月11日)	4,319,581,152	4,341,187,933	7,997	8,037
第49計算期間末日	(平成29年11月13日)	4,071,050,944	4,091,589,447	7,929	7,969
第50計算期間末日	(平成29年12月11日)	3,890,671,610	3,910,743,786	7,753	7,793
第51計算期間末日	(平成30年 1月11日)	3,687,052,387	3,705,665,433	7,924	7,964
第52計算期間末日	(平成30年 2月13日)	3,233,036,368	3,249,901,917	7,668	7,708
第53計算期間末日	(平成30年 3月12日)	3,081,739,854	3,098,091,548	7,539	7,579
第54計算期間末日	(平成30年 4月11日)	2,906,435,758	2,922,045,305	7,448	7,488
第55計算期間末日	(平成30年 5月11日)	2,871,214,359	2,886,866,015	7,338	7,378
第56計算期間末日	(平成30年 6月11日)	2,859,019,768	2,874,510,074	7,383	7,423
第57計算期間末日	(平成30年 7月11日)	2,750,716,048	2,765,714,051	7,336	7,376
第58計算期間末日	(平成30年 8月13日)	2,566,748,952	2,581,105,274	7,152	7,192
第59計算期間末日	(平成30年 9月11日)	2,439,253,947	2,449,753,681	6,969	6,999
第60計算期間末日	(平成30年10月11日)	2,345,321,533	2,355,307,862	7,046	7,076
第61計算期間末日	(平成30年11月12日)	2,299,395,061	2,308,949,176	7,220	7,250
第62計算期間末日	(平成30年12月11日)	2,172,913,664	2,182,262,436	6,973	7,003
第63計算期間末日	(平成31年 1月11日)	2,085,476,970	2,094,828,294	6,690	6,720
第64計算期間末日	(平成31年 2月12日)	2,084,618,384	2,093,962,343	6,693	6,723
第65計算期間末日	(平成31年 3月11日)	2,079,992,050	2,089,259,093	6,734	6,764
第66計算期間末日	(平成31年 4月11日)	2,093,682,440	2,102,884,060	6,826	6,856
第67計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	2,279,705,153	2,290,073,744	6,596	6,626
第68計算期間末日	(令和 1年 6月11日)	2,237,639,106	2,248,018,340	6,468	6,498
第69計算期間末日	(令和 1年 7月11日)	2,229,511,894	2,239,896,434	6,441	6,471
第70計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	2,046,348,165	2,056,490,900	6,053	6,083
第71計算期間末日	(令和 1年 9月11日)	2,091,169,196	2,101,215,269	6,245	6,275
第72計算期間末日	(令和 1年10月11日)	2,027,428,261	2,037,337,570	6,138	6,168
第73計算期間末日	(令和 1年11月11日)	2,069,588,123	2,079,468,689	6,284	6,314
第74計算期間末日	(令和 1年12月11日)	2,011,727,442	2,021,409,252	6,234	6,264
第75計算期間末日	(令和 2年 1月14日)	2,023,124,604	2,032,602,497	6,404	6,434
第76計算期間末日	(令和 2年 2月12日)	1,937,587,179	1,946,983,093	6,186	6,216
第77計算期間末日	(令和 2年 3月11日)	1,690,224,313	1,699,584,465	5,417	5,447
第78計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	1,616,341,667	1,625,558,045	5,261	5,291
第79計算期間末日	(令和 2年 5月11日)	1,639,320,638	1,643,925,800	5,340	5,355
第80計算期間末日	(令和 2年 6月11日)	1,816,129,552	1,820,729,625	5,922	5,937
第81計算期間末日	(令和 2年 7月13日)	1,754,182,173	1,758,743,088	5,769	5,784
第82計算期間末日	(令和 2年 8月11日)	1,776,482,178	1,780,954,252	5,959	5,974
第83計算期間末日	(令和 2年 9月11日)	1,791,028,192	1,795,414,225	6,125	6,140
第84計算期間末日	(令和 2年10月12日)	1,726,943,027	1,731,249,290	6,015	6,030
第85計算期間末日	(令和 2年11月11日)	1,732,378,584	1,736,661,929	6,067	6,082
第86計算期間末日	(令和 2年12月11日)	1,761,118,662	1,765,351,391	6,241	6,256
第87計算期間末日	(令和 3年 1月12日)	1,803,562,226	1,807,777,123	6,419	6,434
第88計算期間末日	(令和 3年 2月12日)	1,814,833,403	1,819,028,408	6,489	6,504
第89計算期間末日	(令和 3年 3月11日)	1,848,074,079	1,852,235,066	6,662	6,677
第90計算期間末日	(令和 3年 4月12日)	1,797,083,037	1,801,145,413	6,636	6,651
第91計算期間末日	(令和 3年 5月11日)	1,815,488,358	1,819,507,438	6,776	6,791
第92計算期間末日	(令和 3年 6月11日)	1,772,875,431	1,776,822,542	6,737	6,752
第93計算期間末日	(令和 3年 7月12日)	1,691,743,913	1,695,634,652	6,522	6,537
第94計算期間末日	(令和 3年 8月11日)	1,641,245,794	1,645,094,055	6,397	6,412
第95計算期間末日	(令和 3年 9月13日)	1,617,549,988	1,621,331,684	6,416	6,431
第96計算期間末日	(令和 3年10月11日)	1,617,977,157	1,621,719,934	6,484	6,499
	令和 2年10月末日	1,648,468,231	―	5,744	―
	11月末日	1,723,357,172	―	6,101	―
	12月末日	1,767,223,066	―	6,285	―
	令和 3年 1月末日	1,792,263,947	―	6,395	―
	2月末日	1,873,271,315	―	6,747	―
	3月末日	1,800,853,786	―	6,649	―
	4月末日	1,802,880,989	―	6,709	―
	5月末日	1,771,844,425	―	6,733	―
	6月末日	1,719,575,771	―	6,592	―
	7月末日	1,659,986,383	―	6,411	―
	8月末日	1,603,975,595	―	6,355	―
	9月末日	1,607,126,849	―	6,383	―
	10月末日	1,640,504,214	―	6,762	―

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開示資料

決算