有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 2,399,359,006 | 2,399,359,006 | 9,945 | 9,945 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年12月11日) | 2,814,503,831 | 2,814,503,831 | 10,102 | 10,102 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 3,255,979,184 | 3,275,393,492 | 10,063 | 10,123 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 2月12日) | 3,510,628,158 | 3,531,873,700 | 9,914 | 9,974 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 3月11日) | 3,632,196,886 | 3,654,091,330 | 9,954 | 10,014 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 4月11日) | 3,820,185,924 | 3,842,701,503 | 10,180 | 10,240 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 3,464,019,423 | 3,484,608,240 | 10,095 | 10,155 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 6月11日) | 3,406,756,676 | 3,426,862,641 | 10,166 | 10,226 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 7月11日) | 3,503,504,310 | 3,524,389,804 | 10,065 | 10,125 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 3,703,010,233 | 3,725,406,291 | 9,921 | 9,981 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 9月11日) | 3,933,184,200 | 3,956,235,897 | 10,237 | 10,297 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 4,586,070,345 | 4,614,251,448 | 9,764 | 9,824 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年11月11日) | 5,007,712,751 | 5,036,844,089 | 10,314 | 10,374 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年12月11日) | 5,100,377,581 | 5,130,464,026 | 10,171 | 10,231 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 5,363,850,438 | 5,396,260,029 | 9,930 | 9,990 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 2月12日) | 5,204,262,754 | 5,236,932,348 | 9,558 | 9,618 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 3月11日) | 5,286,114,191 | 5,319,341,646 | 9,545 | 9,605 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 5,334,896,750 | 5,368,518,950 | 9,520 | 9,580 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 5,631,774,446 | 5,666,543,808 | 9,719 | 9,779 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 6月11日) | 5,615,761,195 | 5,650,497,822 | 9,700 | 9,760 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 5,280,995,649 | 5,315,268,086 | 9,245 | 9,305 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 8月11日) | 5,173,996,777 | 5,207,440,844 | 9,282 | 9,342 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 9月11日) | 4,769,480,288 | 4,802,949,489 | 8,550 | 8,610 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 4,902,124,758 | 4,935,746,117 | 8,748 | 8,808 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年11月11日) | 4,747,193,964 | 4,780,673,067 | 8,508 | 8,568 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年12月11日) | 4,672,688,653 | 4,705,298,845 | 8,597 | 8,657 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 4,206,701,107 | 4,238,757,166 | 7,874 | 7,934 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 2月12日) | 3,781,881,362 | 3,812,243,071 | 7,474 | 7,534 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 3月11日) | 3,981,714,852 | 4,011,411,011 | 8,045 | 8,105 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 3,767,311,041 | 3,796,158,391 | 7,836 | 7,896 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 5月11日) | 3,649,412,670 | 3,677,939,834 | 7,676 | 7,736 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 3,532,864,816 | 3,560,920,461 | 7,555 | 7,615 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 3,373,255,312 | 3,401,406,538 | 7,190 | 7,250 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 8月12日) | 3,383,594,797 | 3,410,986,735 | 7,412 | 7,472 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 3,402,730,935 | 3,421,212,981 | 7,364 | 7,404 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 3,384,602,681 | 3,402,739,149 | 7,465 | 7,505 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年11月11日) | 3,440,460,719 | 3,458,602,955 | 7,586 | 7,626 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 3,690,178,221 | 3,708,426,689 | 8,089 | 8,129 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 1月11日) | 3,951,970,441 | 3,971,638,321 | 8,037 | 8,077 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 4,272,604,589 | 4,293,491,340 | 8,182 | 8,222 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 4,439,468,264 | 4,461,303,315 | 8,133 | 8,173 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 4,273,672,402 | 4,295,607,492 | 7,793 | 7,833 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 5月11日) | 4,464,906,378 | 4,487,632,767 | 7,859 | 7,899 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 4,433,065,265 | 4,455,950,634 | 7,748 | 7,788 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 7月11日) | 4,607,341,625 | 4,630,326,868 | 8,018 | 8,058 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 4,550,130,804 | 4,573,093,014 | 7,926 | 7,966 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 4,556,221,216 | 4,579,032,239 | 7,990 | 8,030 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 4,319,581,152 | 4,341,187,933 | 7,997 | 8,037 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 4,071,050,944 | 4,091,589,447 | 7,929 | 7,969 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 3,890,671,610 | 3,910,743,786 | 7,753 | 7,793 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 1月11日) | 3,687,052,387 | 3,705,665,433 | 7,924 | 7,964 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 3,233,036,368 | 3,249,901,917 | 7,668 | 7,708 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 3,081,739,854 | 3,098,091,548 | 7,539 | 7,579 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 2,906,435,758 | 2,922,045,305 | 7,448 | 7,488 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 5月11日) | 2,871,214,359 | 2,886,866,015 | 7,338 | 7,378 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 2,859,019,768 | 2,874,510,074 | 7,383 | 7,423 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 7月11日) | 2,750,716,048 | 2,765,714,051 | 7,336 | 7,376 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 2,566,748,952 | 2,581,105,274 | 7,152 | 7,192 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 9月11日) | 2,439,253,947 | 2,449,753,681 | 6,969 | 6,999 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 2,345,321,533 | 2,355,307,862 | 7,046 | 7,076 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 2,299,395,061 | 2,308,949,176 | 7,220 | 7,250 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年12月11日) | 2,172,913,664 | 2,182,262,436 | 6,973 | 7,003 |
| 第63計算期間末日 | (平成31年 1月11日) | 2,085,476,970 | 2,094,828,294 | 6,690 | 6,720 |
| 第64計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 2,084,618,384 | 2,093,962,343 | 6,693 | 6,723 |
| 第65計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 2,079,992,050 | 2,089,259,093 | 6,734 | 6,764 |
| 第66計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 2,093,682,440 | 2,102,884,060 | 6,826 | 6,856 |
| 第67計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 2,279,705,153 | 2,290,073,744 | 6,596 | 6,626 |
| 第68計算期間末日 | (令和 1年 6月11日) | 2,237,639,106 | 2,248,018,340 | 6,468 | 6,498 |
| 第69計算期間末日 | (令和 1年 7月11日) | 2,229,511,894 | 2,239,896,434 | 6,441 | 6,471 |
| 第70計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 2,046,348,165 | 2,056,490,900 | 6,053 | 6,083 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年 9月11日) | 2,091,169,196 | 2,101,215,269 | 6,245 | 6,275 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 2,027,428,261 | 2,037,337,570 | 6,138 | 6,168 |
| 第73計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 2,069,588,123 | 2,079,468,689 | 6,284 | 6,314 |
| 第74計算期間末日 | (令和 1年12月11日) | 2,011,727,442 | 2,021,409,252 | 6,234 | 6,264 |
| 第75計算期間末日 | (令和 2年 1月14日) | 2,023,124,604 | 2,032,602,497 | 6,404 | 6,434 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 2月12日) | 1,937,587,179 | 1,946,983,093 | 6,186 | 6,216 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 3月11日) | 1,690,224,313 | 1,699,584,465 | 5,417 | 5,447 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 1,616,341,667 | 1,625,558,045 | 5,261 | 5,291 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 1,639,320,638 | 1,643,925,800 | 5,340 | 5,355 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 6月11日) | 1,816,129,552 | 1,820,729,625 | 5,922 | 5,937 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 7月13日) | 1,754,182,173 | 1,758,743,088 | 5,769 | 5,784 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 1,776,482,178 | 1,780,954,252 | 5,959 | 5,974 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年 9月11日) | 1,791,028,192 | 1,795,414,225 | 6,125 | 6,140 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 1,726,943,027 | 1,731,249,290 | 6,015 | 6,030 |
| 令和 1年10月末日 | 2,084,014,005 | ― | 6,306 | ― | |
| 11月末日 | 2,022,044,484 | ― | 6,250 | ― | |
| 12月末日 | 2,049,987,373 | ― | 6,469 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,927,017,799 | ― | 6,137 | ― | |
| 2月末日 | 1,876,870,916 | ― | 6,016 | ― | |
| 3月末日 | 1,515,750,565 | ― | 4,918 | ― | |
| 4月末日 | 1,640,297,453 | ― | 5,343 | ― | |
| 5月末日 | 1,715,675,365 | ― | 5,587 | ― | |
| 6月末日 | 1,738,160,487 | ― | 5,716 | ― | |
| 7月末日 | 1,768,662,187 | ― | 5,886 | ― | |
| 8月末日 | 1,800,750,863 | ― | 6,098 | ― | |
| 9月末日 | 1,720,271,928 | ― | 5,911 | ― | |
| 10月末日 | 1,648,468,231 | ― | 5,744 | ― | |
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