有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/12-2025/10/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第25計算期間末日 | (2015年11月11日) | 4,747,193,964 | 4,780,673,067 | 8,508 | 8,568 |
| 第26計算期間末日 | (2015年12月11日) | 4,672,688,653 | 4,705,298,845 | 8,597 | 8,657 |
| 第27計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 4,206,701,107 | 4,238,757,166 | 7,874 | 7,934 |
| 第28計算期間末日 | (2016年 2月12日) | 3,781,881,362 | 3,812,243,071 | 7,474 | 7,534 |
| 第29計算期間末日 | (2016年 3月11日) | 3,981,714,852 | 4,011,411,011 | 8,045 | 8,105 |
| 第30計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 3,767,311,041 | 3,796,158,391 | 7,836 | 7,896 |
| 第31計算期間末日 | (2016年 5月11日) | 3,649,412,670 | 3,677,939,834 | 7,676 | 7,736 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 3,532,864,816 | 3,560,920,461 | 7,555 | 7,615 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 3,373,255,312 | 3,401,406,538 | 7,190 | 7,250 |
| 第34計算期間末日 | (2016年 8月12日) | 3,383,594,797 | 3,410,986,735 | 7,412 | 7,472 |
| 第35計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 3,402,730,935 | 3,421,212,981 | 7,364 | 7,404 |
| 第36計算期間末日 | (2016年10月11日) | 3,384,602,681 | 3,402,739,149 | 7,465 | 7,505 |
| 第37計算期間末日 | (2016年11月11日) | 3,440,460,719 | 3,458,602,955 | 7,586 | 7,626 |
| 第38計算期間末日 | (2016年12月12日) | 3,690,178,221 | 3,708,426,689 | 8,089 | 8,129 |
| 第39計算期間末日 | (2017年 1月11日) | 3,951,970,441 | 3,971,638,321 | 8,037 | 8,077 |
| 第40計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 4,272,604,589 | 4,293,491,340 | 8,182 | 8,222 |
| 第41計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 4,439,468,264 | 4,461,303,315 | 8,133 | 8,173 |
| 第42計算期間末日 | (2017年 4月11日) | 4,273,672,402 | 4,295,607,492 | 7,793 | 7,833 |
| 第43計算期間末日 | (2017年 5月11日) | 4,464,906,378 | 4,487,632,767 | 7,859 | 7,899 |
| 第44計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 4,433,065,265 | 4,455,950,634 | 7,748 | 7,788 |
| 第45計算期間末日 | (2017年 7月11日) | 4,607,341,625 | 4,630,326,868 | 8,018 | 8,058 |
| 第46計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 4,550,130,804 | 4,573,093,014 | 7,926 | 7,966 |
| 第47計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 4,556,221,216 | 4,579,032,239 | 7,990 | 8,030 |
| 第48計算期間末日 | (2017年10月11日) | 4,319,581,152 | 4,341,187,933 | 7,997 | 8,037 |
| 第49計算期間末日 | (2017年11月13日) | 4,071,050,944 | 4,091,589,447 | 7,929 | 7,969 |
| 第50計算期間末日 | (2017年12月11日) | 3,890,671,610 | 3,910,743,786 | 7,753 | 7,793 |
| 第51計算期間末日 | (2018年 1月11日) | 3,687,052,387 | 3,705,665,433 | 7,924 | 7,964 |
| 第52計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 3,233,036,368 | 3,249,901,917 | 7,668 | 7,708 |
| 第53計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 3,081,739,854 | 3,098,091,548 | 7,539 | 7,579 |
| 第54計算期間末日 | (2018年 4月11日) | 2,906,435,758 | 2,922,045,305 | 7,448 | 7,488 |
| 第55計算期間末日 | (2018年 5月11日) | 2,871,214,359 | 2,886,866,015 | 7,338 | 7,378 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 2,859,019,768 | 2,874,510,074 | 7,383 | 7,423 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 7月11日) | 2,750,716,048 | 2,765,714,051 | 7,336 | 7,376 |
| 第58計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 2,566,748,952 | 2,581,105,274 | 7,152 | 7,192 |
| 第59計算期間末日 | (2018年 9月11日) | 2,439,253,947 | 2,449,753,681 | 6,969 | 6,999 |
| 第60計算期間末日 | (2018年10月11日) | 2,345,321,533 | 2,355,307,862 | 7,046 | 7,076 |
| 第61計算期間末日 | (2018年11月12日) | 2,299,395,061 | 2,308,949,176 | 7,220 | 7,250 |
| 第62計算期間末日 | (2018年12月11日) | 2,172,913,664 | 2,182,262,436 | 6,973 | 7,003 |
| 第63計算期間末日 | (2019年 1月11日) | 2,085,476,970 | 2,094,828,294 | 6,690 | 6,720 |
| 第64計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 2,084,618,384 | 2,093,962,343 | 6,693 | 6,723 |
| 第65計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 2,079,992,050 | 2,089,259,093 | 6,734 | 6,764 |
| 第66計算期間末日 | (2019年 4月11日) | 2,093,682,440 | 2,102,884,060 | 6,826 | 6,856 |
| 第67計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 2,279,705,153 | 2,290,073,744 | 6,596 | 6,626 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 6月11日) | 2,237,639,106 | 2,248,018,340 | 6,468 | 6,498 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 7月11日) | 2,229,511,894 | 2,239,896,434 | 6,441 | 6,471 |
| 第70計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 2,046,348,165 | 2,056,490,900 | 6,053 | 6,083 |
| 第71計算期間末日 | (2019年 9月11日) | 2,091,169,196 | 2,101,215,269 | 6,245 | 6,275 |
| 第72計算期間末日 | (2019年10月11日) | 2,027,428,261 | 2,037,337,570 | 6,138 | 6,168 |
| 第73計算期間末日 | (2019年11月11日) | 2,069,588,123 | 2,079,468,689 | 6,284 | 6,314 |
| 第74計算期間末日 | (2019年12月11日) | 2,011,727,442 | 2,021,409,252 | 6,234 | 6,264 |
| 第75計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 2,023,124,604 | 2,032,602,497 | 6,404 | 6,434 |
| 第76計算期間末日 | (2020年 2月12日) | 1,937,587,179 | 1,946,983,093 | 6,186 | 6,216 |
| 第77計算期間末日 | (2020年 3月11日) | 1,690,224,313 | 1,699,584,465 | 5,417 | 5,447 |
| 第78計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 1,616,341,667 | 1,625,558,045 | 5,261 | 5,291 |
| 第79計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 1,639,320,638 | 1,643,925,800 | 5,340 | 5,355 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 6月11日) | 1,816,129,552 | 1,820,729,625 | 5,922 | 5,937 |
| 第81計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 1,754,182,173 | 1,758,743,088 | 5,769 | 5,784 |
| 第82計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 1,776,482,178 | 1,780,954,252 | 5,959 | 5,974 |
| 第83計算期間末日 | (2020年 9月11日) | 1,791,028,192 | 1,795,414,225 | 6,125 | 6,140 |
| 第84計算期間末日 | (2020年10月12日) | 1,726,943,027 | 1,731,249,290 | 6,015 | 6,030 |
| 第85計算期間末日 | (2020年11月11日) | 1,732,378,584 | 1,736,661,929 | 6,067 | 6,082 |
| 第86計算期間末日 | (2020年12月11日) | 1,761,118,662 | 1,765,351,391 | 6,241 | 6,256 |
| 第87計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 1,803,562,226 | 1,807,777,123 | 6,419 | 6,434 |
| 第88計算期間末日 | (2021年 2月12日) | 1,814,833,403 | 1,819,028,408 | 6,489 | 6,504 |
| 第89計算期間末日 | (2021年 3月11日) | 1,848,074,079 | 1,852,235,066 | 6,662 | 6,677 |
| 第90計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 1,797,083,037 | 1,801,145,413 | 6,636 | 6,651 |
| 第91計算期間末日 | (2021年 5月11日) | 1,815,488,358 | 1,819,507,438 | 6,776 | 6,791 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 6月11日) | 1,772,875,431 | 1,776,822,542 | 6,737 | 6,752 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 1,691,743,913 | 1,695,634,652 | 6,522 | 6,537 |
| 第94計算期間末日 | (2021年 8月11日) | 1,641,245,794 | 1,645,094,055 | 6,397 | 6,412 |
| 第95計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 1,617,549,988 | 1,621,331,684 | 6,416 | 6,431 |
| 第96計算期間末日 | (2021年10月11日) | 1,617,977,157 | 1,621,719,934 | 6,484 | 6,499 |
| 第97計算期間末日 | (2021年11月11日) | 1,570,070,138 | 1,573,626,394 | 6,622 | 6,637 |
| 第98計算期間末日 | (2021年12月13日) | 1,497,417,056 | 1,500,930,722 | 6,393 | 6,408 |
| 第99計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 1,508,216,453 | 1,511,706,578 | 6,482 | 6,497 |
| 第100計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 1,493,820,871 | 1,497,265,601 | 6,505 | 6,520 |
| 第101計算期間末日 | (2022年 3月11日) | 1,502,911,025 | 1,506,344,932 | 6,565 | 6,580 |
| 第102計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 1,567,687,263 | 1,570,953,743 | 7,199 | 7,214 |
| 第103計算期間末日 | (2022年 5月11日) | 1,473,438,178 | 1,476,657,471 | 6,865 | 6,880 |
| 第104計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 1,507,432,470 | 1,510,605,069 | 7,127 | 7,142 |
| 第105計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 1,400,338,878 | 1,403,411,496 | 6,836 | 6,851 |
| 第106計算期間末日 | (2022年 8月12日) | 1,449,663,166 | 1,452,703,412 | 7,152 | 7,167 |
| 第107計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 1,463,305,723 | 1,466,311,229 | 7,303 | 7,318 |
| 第108計算期間末日 | (2022年10月11日) | 1,326,977,170 | 1,329,919,292 | 6,765 | 6,780 |
| 第109計算期間末日 | (2022年11月11日) | 1,347,707,930 | 1,350,631,329 | 6,915 | 6,930 |
| 第110計算期間末日 | (2022年12月12日) | 1,339,616,626 | 1,342,537,572 | 6,879 | 6,894 |
| 第111計算期間末日 | (2023年 1月11日) | 1,309,430,286 | 1,312,316,071 | 6,806 | 6,821 |
| 第112計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 1,322,549,481 | 1,325,435,527 | 6,874 | 6,889 |
| 第113計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 1,262,072,576 | 1,264,906,982 | 6,679 | 6,694 |
| 第114計算期間末日 | (2023年 4月11日) | 1,254,950,086 | 1,257,784,961 | 6,640 | 6,655 |
| 第115計算期間末日 | (2023年 5月11日) | 1,236,357,640 | 1,239,087,308 | 6,794 | 6,809 |
| 第116計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 1,254,729,004 | 1,257,398,871 | 7,049 | 7,064 |
| 第117計算期間末日 | (2023年 7月11日) | 1,226,108,887 | 1,228,675,271 | 7,166 | 7,181 |
| 第118計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 1,168,206,236 | 1,170,637,998 | 7,206 | 7,221 |
| 第119計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 1,175,017,548 | 1,177,442,916 | 7,267 | 7,282 |
| 第120計算期間末日 | (2023年10月11日) | 1,150,140,568 | 1,152,498,810 | 7,316 | 7,331 |
| 第121計算期間末日 | (2023年11月13日) | 1,144,215,119 | 1,146,539,498 | 7,384 | 7,399 |
| 第122計算期間末日 | (2023年12月11日) | 1,117,801,786 | 1,120,083,206 | 7,349 | 7,364 |
| 第123計算期間末日 | (2024年 1月11日) | 1,156,051,512 | 1,158,332,404 | 7,603 | 7,618 |
| 第124計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 1,117,428,742 | 1,119,630,209 | 7,614 | 7,629 |
| 第125計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 1,099,243,144 | 1,101,395,484 | 7,661 | 7,676 |
| 第126計算期間末日 | (2024年 4月11日) | 1,126,809,023 | 1,128,961,640 | 7,852 | 7,867 |
| 第127計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 1,159,029,109 | 1,161,162,581 | 8,149 | 8,164 |
| 第128計算期間末日 | (2024年 6月11日) | 1,161,904,241 | 1,164,029,049 | 8,202 | 8,217 |
| 第129計算期間末日 | (2024年 7月11日) | 1,213,944,014 | 1,216,053,201 | 8,633 | 8,648 |
| 第130計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 1,062,274,433 | 1,064,336,244 | 7,728 | 7,743 |
| 第131計算期間末日 | (2024年 9月11日) | 1,033,721,715 | 1,035,774,873 | 7,552 | 7,567 |
| 第132計算期間末日 | (2024年10月11日) | 1,088,104,802 | 1,090,146,673 | 7,993 | 8,008 |
| 第133計算期間末日 | (2024年11月11日) | 1,077,061,701 | 1,079,060,091 | 8,084 | 8,099 |
| 第134計算期間末日 | (2024年12月11日) | 1,030,476,356 | 1,032,450,927 | 7,828 | 7,843 |
| 第135計算期間末日 | (2025年 1月14日) | 1,031,324,565 | 1,033,296,073 | 7,847 | 7,862 |
| 第136計算期間末日 | (2025年 2月12日) | 1,013,791,149 | 1,015,749,244 | 7,766 | 7,781 |
| 第137計算期間末日 | (2025年 3月11日) | 970,305,042 | 972,251,868 | 7,476 | 7,491 |
| 第138計算期間末日 | (2025年 4月11日) | 924,872,883 | 926,818,031 | 7,132 | 7,147 |
| 第139計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 949,905,257 | 951,810,090 | 7,480 | 7,495 |
| 第140計算期間末日 | (2025年 6月11日) | 963,821,224 | 965,714,722 | 7,635 | 7,650 |
| 第141計算期間末日 | (2025年 7月11日) | 980,012,474 | 981,895,632 | 7,806 | 7,821 |
| 第142計算期間末日 | (2025年 8月12日) | 969,713,112 | 971,572,527 | 7,823 | 7,838 |
| 第143計算期間末日 | (2025年 9月11日) | 985,804,398 | 987,664,067 | 7,951 | 7,966 |
| 第144計算期間末日 | (2025年10月14日) | 993,964,310 | 995,817,078 | 8,047 | 8,062 |
| 2024年10月末日 | 1,082,343,295 | ― | 8,095 | ― | |
| 11月末日 | 1,051,780,989 | ― | 7,915 | ― | |
| 12月末日 | 1,040,635,222 | ― | 7,918 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,018,709,823 | ― | 7,804 | ― | |
| 2月末日 | 991,818,688 | ― | 7,603 | ― | |
| 3月末日 | 986,019,367 | ― | 7,604 | ― | |
| 4月末日 | 923,879,628 | ― | 7,275 | ― | |
| 5月末日 | 949,678,429 | ― | 7,523 | ― | |
| 6月末日 | 968,435,667 | ― | 7,671 | ― | |
| 7月末日 | 970,697,039 | ― | 7,831 | ― | |
| 8月末日 | 967,350,682 | ― | 7,803 | ― | |
| 9月末日 | 985,478,610 | ― | 7,978 | ― | |
| 10月末日 | 1,017,841,605 | ― | 8,239 | ― | |
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