負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

平成26年5月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
マネー・アカウント・マザーファンド受益証券	日本	40,016	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		38,535,837	0.99
合計(純資産総額)		3,888,436,286	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2014/07/25 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産合計	672,038		798,523
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	262,597		334,588

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

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#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,895,162,352	円
Ⅱ 負債総額	6,726,066	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,888,436,286	円

2014/07/25 9:21

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
		(平成25年3月31日)	(平成26年3月31日)
(負債の部)
流動負債
預り金		47,693	61,327
賞与引当金		253,750	926,263
その他の流動負債		-	8
流動負債計		4,438,695	6,926,944
固定負債
退職給付引当金		1,605,470	1,802,340
純資産合計		29,697,914	32,334,530
負債・純資産合計		35,742,080	41,063,815

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#5 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

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#6 附属明細表（連結）

なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。

貸借対照表(2013年12月31日現在)
資産合計	1,878,264,062
損益を通じて公正価値評価する金融負債
1年以内返済負債	51,116,567
償還株式未払金	400,258
その他の未払金	133,130
負債(償還可能参加型株式の保有者に帰属する純資産を除く)	259,845,554
償還可能参加型株式の保有者に帰属する純資産	1,618,418,508

投資明細表(2013年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産

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