有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年3月17日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	2,202,391,119	円
Ⅱ 負債総額	1,093,643,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,108,747,693	円
Ⅳ 発行済口数	1,108,946,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9998	円

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	3,959,701,147	円
Ⅱ 負債総額	43,058,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,916,642,512	円
Ⅳ 発行済口数	3,747,224,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0452	円

(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	24,802,679,615	円
Ⅱ 負債総額	235,377,140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,567,302,475	円
Ⅳ 発行済口数	22,142,934,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1095	円