有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	2,066,781,878	円
Ⅱ 負債総額	1,037,783,420	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,028,998,458	円
Ⅳ 発行済口数	1,124,603,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9150	円
(1万口当たり純資産額)	(9,150	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	962,861,355	円
Ⅱ 負債総額	20,396,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	942,464,697	円
Ⅳ 発行済口数	835,835,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1276	円
(1万口当たり純資産額)	(11,276	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,396,639,805	円
Ⅱ 負債総額	37,272,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,359,367,059	円
Ⅳ 発行済口数	17,726,845,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1485	円
(1万口当たり純資産額)	(11,485	円)