有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	2,362,327,250	円
Ⅱ 負債総額	1,296,992,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,065,335,005	円
Ⅳ 発行済口数	1,099,413,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9690	円
(1万口当たり純資産額)	(9,690	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,708,640,124	円
Ⅱ 負債総額	280,080,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,428,559,335	円
Ⅳ 発行済口数	1,325,201,841	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0780	円
(1万口当たり純資産額)	(10,780	円)

(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	24,216,268,221	円
Ⅱ 負債総額	46,758,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,169,510,146	円
Ⅳ 発行済口数	21,506,758,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1238	円
(1万口当たり純資産額)	(11,238	円)