有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	2,162,089,196	円
Ⅱ 負債総額	1,069,639,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,092,449,238	円
Ⅳ 発行済口数	1,124,198,997	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9718	円
(1万口当たり純資産額)	(9,718	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,121,304,188	円
Ⅱ 負債総額	830,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,120,473,585	円
Ⅳ 発行済口数	941,424,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1902	円
(1万口当たり純資産額)	(11,902	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	22,154,782,743	円
Ⅱ 負債総額	326,352,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,828,430,254	円
Ⅳ 発行済口数	19,116,636,648	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1419	円
(1万口当たり純資産額)	(11,419	円)