有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

Ⅰ 資産総額	1,926,065,020	円
Ⅱ 負債総額	951,416,106	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	974,648,914	円
Ⅳ 発行済口数	1,088,595,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8953	円
(1万口当たり純資産額)	(8,953	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

Ⅰ 資産総額	748,670,277	円
Ⅱ 負債総額	9,502,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	739,168,100	円
Ⅳ 発行済口数	706,657,164	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0460	円
(1万口当たり純資産額)	(10,460	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,389,932,612	円
Ⅱ 負債総額	31,573,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,358,358,727	円
Ⅳ 発行済口数	16,922,425,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2030	円
(1万口当たり純資産額)	(12,030	円)