有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年3月17日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,096,495,338	98.89
親投資信託受益証券	日本	100,298	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,152,057	1.09
合計(純資産総額)	-	1,108,747,693	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,854,643,263	98.41
親投資信託受益証券	日本	100,298	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	61,898,951	1.58
合計(純資産総額)	-	3,916,642,512	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。