有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,004,920,946	97.66
親投資信託受益証券	日本	103,824	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,973,688	2.32
合計(純資産総額)	-	1,028,998,458	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	930,017,987	98.67
親投資信託受益証券	日本	103,824	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,342,886	1.30
合計(純資産総額)	-	942,464,697	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。