有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	953,728,049	97.85
親投資信託受益証券	日本	108,751	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	20,812,114	2.13
合計(純資産総額)	-	974,648,914	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	724,828,941	98.06
親投資信託受益証券	日本	108,751	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,230,408	1.92
合計(純資産総額)	-	739,168,100	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。