有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,081,336,707	98.98
親投資信託受益証券	日本	103,227	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,009,304	1.00
合計(純資産総額)	-	1,092,449,238	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,100,914,021	98.25
親投資信託受益証券	日本	103,227	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,456,337	1.73
合計(純資産総額)	-	1,120,473,585	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。