有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,107,918,457	103.99
親投資信託受益証券	日本	101,591	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△42,685,043	△4.00
合計(純資産総額)	-	1,065,335,005	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,405,947,522	98.41
親投資信託受益証券	日本	101,591	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,510,222	1.57
合計(純資産総額)	-	1,428,559,335	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。