有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年3月17日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	1,152,888,257	円
Ⅱ 負債総額	582,501,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	570,387,179	円
Ⅳ 発行済口数	563,765,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0117	円

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	855,677,629	円
Ⅱ 負債総額	1,410,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	854,267,482	円
Ⅳ 発行済口数	808,231,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0570	円

(参考)マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	24,802,679,615	円
Ⅱ 負債総額	235,377,140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,567,302,475	円
Ⅳ 発行済口数	22,142,934,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1095	円