有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

Ⅰ 資産総額	1,170,105,984	円
Ⅱ 負債総額	581,899,366	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	588,206,618	円
Ⅳ 発行済口数	590,142,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9967	円
(1万口当たり純資産額)	(9,967	円)

マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

Ⅰ 資産総額	645,555,193	円
Ⅱ 負債総額	411,501	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	645,143,692	円
Ⅳ 発行済口数	530,409,286	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2163	円
(1万口当たり純資産額)	(12,163	円)

(参考)
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	20,396,639,805	円
Ⅱ 負債総額	37,272,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,359,367,059	円
Ⅳ 発行済口数	17,726,845,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1485	円
(1万口当たり純資産額)	(11,485	円)